A3DWWK

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP S ACCH

GBP

 14,85

7.7.

 8,47

 11,38

 -  

 -  

A2P3NJ

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP S ACCU

GBP

 12,99

7.7.

 -0,23

 5,43

 -  

 -  

A3D980

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP T ACCU

GBP

 14,11

7.7.

 -0,02

 5,85

 37,03  

 -  

A3D12X

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP UN ACCH

GBP

 14,71

7.7.

 8,46

 11,47

 -  

 -  

A3D12U

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP US ACCH

GBP

 14,36

7.7.

 3,96

 8,55

 -  

 -  

A3EUYQ

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND JPY S ACCH

JPY

 12,270,00

7.7.

 6,63

 7,57

 -  

 -  

A3EUYP

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND JPY S ACCU

JPY

 13,425,00

7.7.

 0,77

 1,70

 -  

 -  

A3EE9U

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND NOK E ACCH

NOK

 130,64

7.7.

 8,05

 10,71

 -  

 -  

A3DJWH

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND NZD T ACCU

NZD

 16,10

7.7.

 1,38

 14,77

 59,90  

 -  

A40F79

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD DL ACCU

USD

 11,19

7.7.

 7,63

 10,05

 -  

 -  

A3DNZW

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD E ACCU

USD

 15,26

7.7.

 8,69

 12,15

 54,35  

 -  

A3DNZV

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD EN ACCU

USD

 15,19

7.7.

 8,61

 11,99

 53,66  

 -  

A3ESK2

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD N A1 DISU

USD

 12,93

7.7.

 8,55

 11,88

 -  

 -  

A2PD10

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD N ACCU

USD

 23,10

7.7.

 8,55

 11,88

 53,20  

 -  

A3D4R9

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD T ACCU

USD

 13,90

7.7.

 8,86

 12,49

 -  

 -  

A3D12R

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD UD ACCU

USD

 14,90

7.7.

 8,33

 11,44

 -  

 -  

A3D12Z

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD UN ACCU

USD

 15,09

7.7.

 8,60

 11,99

 -  

 -  

A3D12Q

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD US ACCH

USD

 14,73

7.7.

 4,22

 9,07

 -  

 -  

A2P0TF

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) AUD T ACCH

AUD

 12,38

7.7.

 1,54

 6,49

 13,96  

 -  

A14UFQ

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) CAD T ACCH

CAD

 16,51

7.7.

 0,85

 5,60

 14,71  

 -