WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 101,55

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A412BB

SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (DIST)

USD

 11,15

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A417ZR

SPDR S&P EUROPE DEFENSE VISION UCITS ETF (ACC)

EUR

 9,70

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3DA54

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) A EUR ACCUMULATION HEDGED

EUR

 10,09

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3DA56

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) AB EUR ACCUMULATION HEDGED

EUR

 10,03

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3DA55

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) AB USD ACCUMULATION

USD

 11,40

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKF

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) F GBP ACCUMULATION

GBP

 18,07

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKG

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) F GBP DISTRIBUTION

GBP

 10,18

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKD

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) F USD ACCUMULATION

USD

 19,26

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKE

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) F USD DISTRIBUTION

USD

 19,26

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKK

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) FP EUR DISTRIBUTION

EUR

 17,59

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKJ

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) FP GBP DISTRIBUTION

GBP

 17,54

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKH

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) FP USD DISTRIBUTION

USD

 18,82

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKA

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) I GBP ACCUMULATION HEDGED

GBP

 9,43

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A418G0

SQUAD POINT FIVE - R (T)

EUR

 99,79

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZD8

STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND B

GBP

 10,38

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2AQFY

STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND DISTRIBUTOR

USD

 1,00

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

724561

STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL

USD

 1,00

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A0RPTV

STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATING

USD

 13,06

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2ACLT

STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND PREMIER

USD

 1,00

3.7.

 -

 -

 -  

 -