A410EP

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS B CHF

CHF

 101,36

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OG

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS B CHF

CHF

 101,35

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410EU

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS B EUR

EUR

 100,66

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410F3

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS C EUR

EUR

 103,26

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410EX

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS E EUR

EUR

 103,72

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A41898

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS G EUR

EUR

 99,20

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410EM

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS H (HEDGED) USD

USD

 101,48

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410ES

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS HI (HEDGED) USD

USD

 101,60

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410F4

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS I EUR

EUR

 100,78

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410EZ

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS N

EUR

 100,75

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410F2

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS N CHF

CHF

 101,45

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410F7

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS S EUR

EUR

 103,78

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410K5

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ASSET BACKED SECURITIES AMH1 (HEDGED) USD

USD

 101,88

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410K6

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ASSET BACKED SECURITIES AMHC1 (HEDGED) USD

USD

 101,67

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410K3

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ASSET BACKED SECURITIES HBS H1 (HEDGED) USD

USD

 101,87

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

WK00Q9

WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI S (T)

EUR

 1,040,23

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

WK00MV

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI EUR

EUR

 10,22

4.7.

 2,35

 -

 -  

 -  

WK00D6

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND SGD T ACCH

SGD

 10,60

3.7.

 5,20

 -

 -  

 -  

A40TTP

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND USD EN M4 DISU

USD

 11,46

3.7.

 18,71

 -

 -  

 -  

WK00WF

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND HKD A ACC

HKD

 10,62

3.7.

 -

 -

 -  

 -