A1170R

JUPITER GLOBAL ECOLOGY GROWTH, CLASS L EUR A INC DIST

EUR

 19,56

15.11.

 9,95

 19,59

 0,09  

 48,38  

A2JLBM

INVESCO EM.MKTS.EQ.FD.C EUR

EUR

 14,91

15.11.

 15,65

 17,59

 7,76  

 48,37  

A2JAEE

DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DYNAMIC FC

EUR

 162,57

14.11.

 16,80

 22,81

 13,32  

 48,37  

A2PAFA

CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT I

USD

 2,838,21

13.11.

 6,96

 19,95

 -3,26  

 48,37  

A2PC57

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - E2 EUR HGD

EUR

 12,42

14.11.

 11,61

 18,57

 1,66  

 48,36  

A2JPUH

M&G(LUX)ASIAN FD.CI EUR

EUR

 16,80

15.11.

 22,88

 25,46

 22,66  

 48,36  

A0ML9U

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - I CAP EUR

EUR

 114,40

14.11.

 12,05

 18,93

 17,26  

 48,34  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 540,76

15.11.

 26,07

 43,16

 11,12  

 48,33  

A2JSEW

F.GL.CONVERTIBLE S.FD.C USD

USD

 15,56

14.11.

 12,92

 20,62

 -1,83  

 48,33  

A12B72

KBI DEVELOPED EQUITY FUND CLASS C GBP

GBP

 35,44

14.11.

 11,01

 18,02

 20,56  

 48,33  

A2AB0Z

J.HENDERSON CONTINENTAL EURO.FD.H2 GBP

GBP

 16,41

14.11.

 1,20

 7,40

 10,65  

 48,32  

A1JWJF

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 USD

USD

 46,29

15.11.

 2,32

 9,95

 -12,64  

 48,32  

A1C4D4

WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI I (A)

EUR

 254,36

15.11.

 10,06

 12,45

 12,76  

 48,30  

A1C9LE

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO C (INC.)

EUR

 2,48

15.11.

 15,37

 20,18

 27,41  

 48,30  

A0Q30B

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MENA FUND KLASSE A (YDIS) USD

USD

 10,70

14.11.

 3,49

 10,24

 9,02  

 48,30  

A2DXYS

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.GROWTH RT USD

USD

 17,80

15.11.

 2,05

 11,87

 -8,93  

 48,30  

A2JPZV

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES 8G GBP

GBP

 14,82

14.11.

 5,79

 13,02

 4,34  

 48,30  

A0QR9

PORTFOLIO WACHSTUM ZKB OE (R) (T)

EUR

 265,11

15.11.

 15,53

 20,22

 12,71  

 48,29  

A1W3V3

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN OPPORTUNITIES A ACCUMULATION USD

USD

 306,34

14.11.

 12,96

 20,94

 0,85  

 48,29  

A0MUMS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 20,20

15.11.

 1,79

 9,84

 0,65  

 48,29