A2QRE4

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.Q(USD)

USD

 12,64

15.11.

 13,77

 22,24

 16,61  

 -  

A113GU

BNY MELLON ASIAN INC.F.W EUR INC

EUR

 1,34

15.11.

 11,77

 16,21

 16,60  

 29,33  

A2JEY1

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 16,30

14.11.

 22,74

 29,67

 16,60  

 -  

A2AELY

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.D EUR

EUR

 25,68

14.11.

 27,14

 32,49

 16,59  

 68,76  

A2PPGN

SCHRODER ISF GL.EQ.IZ ACC USD

USD

 60,21

15.11.

 19,41

 26,75

 16,59  

 86,22  

A1JBMD

MEMNON EUROPEAN FUND W EUR

EUR

 332,74

13.11.

 5,10

 10,65

 16,59  

 -  

A2PZMC

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.C ACC USD

USD

 115,58

15.11.

 6,64

 7,92

 16,59  

 -  

A3DD5Q

AEGON EURO.ABS FD.Z GBP H

GBP

 11,82

14.11.

 7,83

 9,45

 16,58  

 -  

A0MKKC

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND A

USD

 10,90

15.11.

 10,10

 12,49

 16,58  

 43,61  

A1CZPQ

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND R1 HUSD

USD

 31,20

15.11.

 9,30

 14,78

 16,58  

 51,39  

A2JRAZ

M&G(LUX)JAPAN FD.C USD

USD

 18,06

15.11.

 7,18

 13,58

 16,58  

 44,31  

A2PFEK

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S GBP H

GBP

 134,89

13.11.

 12,54

 21,77

 16,58  

 28,74  

933847

JANUS HENDERSON US FORTY FUND I2 USD

USD

 92,49

14.11.

 30,75

 39,52

 16,57  

 114,64  

A1W4UM

FIDELITY FD.US H.Y.FD.Y DIS EUR

EUR

 12,56

14.11.

 11,53

 15,10

 16,57  

 26,58  

A2JQ8G

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.C DIS USD

USD

 44,02

15.11.

 12,82

 19,28

 16,57  

 73,89  

HS0050

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND ACEUR

EUR

 18,23

14.11.

 11,90

 17,02

 16,57  

 56,01  

A1H7JG

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - R CLASS SHARES

EUR

 32,62

14.11.

 14,47

 19,32

 16,57  

 67,18  

A1W2W9

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)B EUR

EUR

 22,66

14.11.

 16,68

 21,76

 16,56  

 42,97  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 163,97

14.11.

 17,70

 26,30

 16,56  

 -  

A1W5KD

GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) CLASS P SHARES (ACC.) (DURATION-HEDGED)

USD

 14,78

14.11.

 7,57

 9,73

 16,56  

 27,09