A0JKTZ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (ACC) - EUR

EUR

 500,29

14.11.

 25,64

 31,87

 40,46  

 109,31  

A14QJ4

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - QIC GCC EQUITY FUND B USD

USD

 271,93

12.11.

 -1,81

 9,21

 32,21  

 109,31  

A2PJL6

MFS MERIDIAN-US GROWTH I1 USD

USD

 214,39

13.11.

 32,47

 40,30

 21,83  

 109,24  

A1CUGZ

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 128,22

13.11.

 37,03

 59,82

 2,94  

 109,20  

A1JSK1

COMGEST GROWTH AMERICA EUR R ACC

EUR

 50,98

13.11.

 24,83

 30,12

 35,30  

 109,19  

A11937

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P - EUR

EUR

 3,190,33

14.11.

 34,81

 40,94

 42,18  

 109,15  

A2N6SB

MAINFIRST-GL.EQUITIES UNCONSTRAINED FD.B

EUR

 234,14

13.11.

 28,49

 39,22

 5,93  

 109,15  

A2ANJJ

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.A(EUR)

EUR

 37,43

14.11.

 41,03

 45,30

 26,54  

 109,11  

A2AG4X

CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)Z

EUR

 26,41

13.11.

 31,33

 39,37

 46,07  

 109,11  

A2JKV9

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) D2 EUR

EUR

 268,71

14.11.

 31,51

 38,06

 38,18  

 109,03  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E EUR

EUR

 2,430,40

13.11.

 27,82

 38,83

 23,31  

 109,01  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 45,94

14.11.

 35,40

 40,96

 21,60  

 109,01  

A116QV

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 1,440,81

13.11.

 23,77

 31,98

 41,00  

 108,97  

A3C0E2

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.R EUR ACC

EUR

 467,88

13.11.

 21,23

 34,46

 17,20  

 108,96  

A1405W

INVESCO MARKETS P.S&P 500 UE

USD

 55,61

13.11.

 26,87

 37,49

 33,57  

 108,95  

RIC002

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION

USD

 24,99

13.11.

 26,08

 36,78

 29,15  

 108,95  

A2N4RG

L&G US EQUITY UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 23,74

13.11.

 26,73

 37,52

 30,92  

 108,95  

A1KCJ5

BGF US GROWTH F.A4 EUR

EUR

 57,50

14.11.

 35,42

 40,97

 21,59  

 108,94  

A0MNH9

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS Y ACCUMULATING USD

USD

 435,73

13.11.

 23,08

 35,36

 27,61  

 108,93  

A0MNVF

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 32,30

14.11.

 30,61

 37,74

 29,10  

 108,93