A2QDZP

ROBECO SUSTAINABLE WATER G EUR

EUR

 188,16

14.11.

 13,34

 25,47

 6,95  

 68,58  

691294

AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION USD

USD

 33,94

14.11.

 17,93

 25,47

 17,85  

 60,47  

A3DK69

NORDEA 1 - GLOBAL SOCIAL EMPOWERMENT FUND - BQ - SEK

SEK

 1,185,12

15.11.

 23,86

 25,47

 -  

 -  

A3C0AS

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) YDH

AUD

 37,89

14.11.

 18,54

 25,47

 7,19  

 -  

A1XFEA

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.S ACC USD

USD

 590,18

15.11.

 13,64

 25,47

 10,67  

 -  

A2QD3N

ROBECO SUSTAINABLE WATER F EUR

EUR

 409,91

14.11.

 13,34

 25,47

 6,95  

 68,58  

A3CWSB

J.HENDERSON H.US SUST.EQUITY F.GU2

USD

 11,38

15.11.

 16,48

 25,47

 5,96  

 -  

A2PDXS

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X

EUR

 312,34

14.11.

 16,99

 25,47

 21,70  

 -  

A1C9QD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 265,92

15.11.

 18,18

 25,47

 26,11  

 75,40  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 161,15

14.11.

 17,02

 25,47

 14,29  

 42,53  

A0Q32R

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I

EUR

 324,59

14.11.

 16,98

 25,46

 21,67  

 64,23  

A0MWLV

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE B USD DIS (A)

USD

 249,56

14.11.

 12,81

 25,46

 -4,38  

 31,16  

A1YYP

OBERBANK PREMIUM STRATEGIE DYNAMISCH(R)

EUR

 1,506,74

15.11.

 20,22

 25,46

 15,70  

 40,53  

A1164C

NEUBERGER BERMAN EM EQ.F.Z USD

USD

 14,24

14.11.

 19,56

 25,46

 -4,24  

 -  

A2PJQL

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A EURH- ACC

EUR

 77,41

14.11.

 13,55

 25,46

 -6,94  

 -  

A141MY

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)A7

CHF

 23,85

14.11.

 23,90

 25,46

 2,58  

 61,80  

A2JPUH

M&G(LUX)ASIAN FD.CI EUR

EUR

 16,80

15.11.

 22,88

 25,46

 22,66  

 48,36  

A2JGU2

ODDO BHF US MID CAP CN-USD

USD

 144,69

13.11.

 9,92

 25,46

 -9,01  

 31,52  

A1FPR

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (AA)

CHF

 236,55

15.11.

 20,74

 25,45

 10,45  

 24,60  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 222,22

15.11.

 20,74

 25,45

 10,45  

 24,61