787212

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND E-ACC-EURO

EUR

 22,10

30.1.

 1,14

 6,87

 37,27  

 53,37  

A142NV

ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF USD ACCU

USD

 17,07

30.1.

 1,86

 4,65

 79,11  

 53,36  

A0ESA9

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE I1 USD

USD

 482,42

30.1.

 3,23

 15,84

 55,22  

 53,35  

A1W729

NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - BP - EUR

EUR

 369,92

2.2.

 2,58

 -2,53

 43,87  

 53,35  

A0EQZF

ROBECO EUROPEAN STARS EQUITIES I EUR

EUR

 345,58

30.1.

 1,85

 6,32

 33,22  

 53,35  

A3ECTB

THEAM QUANT - EQUITY WORLD CLIMATE CARE - X - EUR DISTRIBUTION

EUR

 15,309,95

30.1.

 -1,56

 -1,94

 32,04  

 53,34  

A2PESA

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C ACC

EUR

 19,93

2.2.

 2,21

 8,11

 26,50  

 53,34  

A2QE1Z

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 26,32

2.2.

 3,89

 37,50

 50,83  

 53,34  

A2P93H

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EUROPE SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 17,30

30.1.

 2,63

 3,41

 33,75  

 53,33  

A2PN4D

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 202,11

30.1.

 1,18

 6,43

 49,86  

 53,33  

A2QNT0

CHAHINE FUNDS - EQUITY EUROPE ACC 2

EUR

 177,49

30.1.

 6,26

 27,62

 56,01  

 53,31  

A14XEU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 232,98

29.1.

 0,72

 10,96

 31,32  

 53,31  

A2JR75

CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA ZU USD

USD

 23,06

30.1.

 -2,57

 14,24

 52,72  

 53,31  

A2N4WD

CT (LUX) AMERICAN SELECT 9U USD

USD

 23,31

30.1.

 0,90

 7,90

 52,26  

 53,30  

691346

AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY A ACCUMULATION JPY

JPY

 3,768,52

29.1.

 4,70

 33,93

 46,89  

 53,30  

A2PDHR

ROBECO EUROPEAN STARS EQUITIES G EUR

EUR

 146,85

30.1.

 1,84

 6,32

 33,21  

 53,30  

A0RK0J

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES I

EUR

 739,68

30.1.

 4,04

 18,13

 41,22  

 53,29  

A2PTGA

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 166,01

30.1.

 2,15

 10,96

 33,36  

 53,27  

A1LK8

LLB AKTIEN GLOBAL (VT)

EUR

 194,00

2.2.

 0,17

 0,45

 32,93  

 53,27  

A1W3VM

SCHRODER GAIA CAT BOND I ACCUMULATION USD

USD

 2,477,85

30.1.

 0,41

 11,26

 47,33  

 53,27