A3DL0Z

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT FUND - BQ - NOK

NOK

 1,375,32

15.11.

 17,91

 21,29

 -  

 -  

FF0039

FIDELITY FD.ASIAN SP.SIT.FD.A ACC SEK

SEK

 12,97

14.11.

 17,91

 14,58

 0,93  

 -  

A2JDV9

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION EUR KAH

EUR

 151,68

14.11.

 17,90

 25,71

 -1,46  

 52,66  

A3CYVM

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS A GBP ACC

GBP

 1,455,11

14.11.

 17,90

 25,63

 -  

 -  

A2PNKW

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.I GBP

GBP

 26,02

14.11.

 17,90

 21,19

 -  

 -  

A2PH78

PGIM JENNISON EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD I ACCUMULATION

USD

 197,92

14.11.

 17,90

 27,42

 -28,59  

 38,29  

A2JDV7

MULTICO.SICAV-J.B.EQ.NEXT G.KH EUR

EUR

 151,65

14.11.

 17,90

 25,70

 -1,46  

 52,61  

A1JPKW

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN MARKET NEUTRAL EQUITY CH

CHF

 154,55

14.11.

 17,90

 16,39

 12,37  

 15,47  

MORG29

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL QUALITY FUND I (EUR)

EUR

 31,76

14.11.

 17,89

 23,63

 -  

 -  

A1T590

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND INSTITUTIONAL USD

USD

 47,97

14.11.

 17,89

 25,97

 -5,48  

 72,74  

FF0291

FIDELITY FD.JAPAN VALUE.FD.Y DIS USD H

USD

 17,75

14.11.

 17,89

 17,89

 -  

 -  

A1JDET

INVESCO US VALUE EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 87,58

15.11.

 17,89

 27,17

 30,68  

 74,22  

A0F5A5

ZEUS GLOBAL VALUE CLASS EUR

EUR

 1,878,02

8.11.

 17,89

 17,62

 4,29  

 22,06  

A1W22S

J.HENDERSON US VENTURE F.H2

GBP

 45,28

14.11.

 17,89

 31,17

 1,05  

 -  

A2DGFR

IP BLACK A

EUR

 13,41

15.11.

 17,89

 21,39

 4,67  

 29,93  

A2P4FA

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPD USD

USD

 116,77

13.11.

 17,89

 29,89

 12,88  

 -  

A2P13V

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (P)

EUR

 63,21

14.11.

 17,89

 25,77

 -  

 -  

A09GW

ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)

HUF

 79,002,63

15.11.

 17,88

 23,83

 38,93  

 92,28  

A1JXDV

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE A SGD ACC H

SGD

 3,31

14.11.

 17,88

 26,88

 21,21  

 75,36  

A2DXQ1

HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AD

USD

 17,67

14.11.

 17,88

 26,23

 18,08  

 65,39