A1JSY5

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND I-ACC-EURO

EUR

 40,10

14.11.

 19,63

 25,35

 31,09  

 56,82  

A2P6H2

UBS(LUX)EQ.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q

USD

 161,15

13.11.

 11,51

 25,35

 -1,40  

 -  

A2PCT9

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.M2 EUR

EUR

 1,514,13

14.11.

 20,13

 25,35

 9,59  

 19,93  

A2PCUA

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.M2 EUR

EUR

 1,076,40

14.11.

 20,12

 25,35

 9,59  

 19,93  

A2DVAE

INVESCO INDIA EQ.A DIS EUR H

EUR

 15,33

15.11.

 16,14

 25,35

 23,33  

 69,77  

A1W740

MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - EURO INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS

EUR

 8,00

14.11.

 11,58

 25,35

 -21,93  

 -  

ABN009

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR CAPITALISATION

EUR

 170,08

14.11.

 18,38

 25,34

 12,89  

 67,67  

A2JPXY

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.CI USD

USD

 16,44

15.11.

 15,57

 25,34

 26,33  

 61,38  

A2PZDE

WWK SELECT BALANCE DYNAMISCH D

EUR

 16,72

15.11.

 19,34

 25,34

 13,20  

 -  

A2DHEQ

WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND EUR N ACCU

EUR

 21,05

14.11.

 15,44

 25,34

 0,49  

 52,04  

A2AG7Y

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS C ACC H

GBP

 27,51

14.11.

 15,73

 25,33

 13,40  

 -  

A1W5HK

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE S (ACC) USD

USD

 38,99

14.11.

 14,71

 25,33

 24,29  

 -  

A2PKEU

CAPITAL GR.WLD.GR.AND INC.(LUX)BD EUR

EUR

 14,49

14.11.

 18,79

 25,33

 18,69  

 56,27  

A3CQEM

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS A AUD H

AUD

 25,04

14.11.

 11,44

 25,33

 -  

 -  

A2PTY2

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - I13

SEK

 195,87

14.11.

 21,63

 25,32

 37,44  

 -  

A0ERMM

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X CAP USD

USD

 926,80

14.11.

 18,81

 25,32

 35,16  

 70,17  

A2DN91

ISHARES EDGE MSCI W.MF.U.E.EUR A H

EUR

 8,90

14.11.

 20,39

 25,32

 15,65  

 52,63  

A0B9UD

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND I USD

USD

 675,07

14.11.

 11,92

 25,32

 -5,70  

 43,98  

A2DYNK

AXA WF DIGITAL ECONOMY ZF (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 152,30

14.11.

 14,93

 25,32

 -15,68  

 55,22  

A141MG

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)A4

CHF

 23,61

14.11.

 23,74

 25,32

 2,25  

 60,94