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A2P6RM | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY (ACC) | JPY | 1,123,85 | 29.1. |   | -0,35 | 24,25 | 72,17 | 116,93 |  | A2P6RL | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY HE (ACC) | JPY | 771,96 | 29.1. |  | 0,37 | 8,13 | 22,49 | 40,75 | | A2P6RG | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-USD HE (ACC) | USD | 12,92 | 29.1. | | 0,58 | 12,34 | 41,52 | 62,08 | | A2P6RF | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 12,61 | 29.1. | | 0,43 | 9,44 | 31,48 | 42,48 | | A2P6RH | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 11,12 | 29.1. | | 0,57 | 11,53 | 39,11 | 58,20 | | A1JV6N | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - A-EUR (ACC) | EUR | 6,30 | 29.1. | | 0,69 | 2,14 | 7,62 | -5,45 | | A2AB3X | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - B-EUR (ACC) | EUR | 6,30 | 29.1. | | 0,69 | 2,14 | 7,62 | -5,45 | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 6,21 | 29.1. | | 2,37 | 9,11 | 7,44 | 13,50 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,98 | 29.1. | | 2,35 | 9,10 | 6,02 | 6,74 | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 6,21 | 29.1. | | 2,37 | 9,11 | 7,44 | 13,50 | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,98 | 29.1. | | 2,35 | 9,10 | 6,02 | 6,74 | | A2PYZJ | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (ACC) | EUR | 6,52 | 29.1. | | 0,99 | 4,62 | 18,88 | 12,23 | | A2PYSF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (DIS) | EUR | 5,12 | 29.1. | | 0,98 | 4,63 | 17,83 | 6,53 | | A2P8PC | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (ACC) | EUR | 6,52 | 29.1. | | 0,99 | 4,64 | 18,90 | 12,21 | | A2P8PD | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (DIS) | EUR | 5,10 | 29.1. | | 0,98 | 4,64 | 17,84 | 6,43 | | A2PYZL | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-EUR (ACC) | EUR | 7,46 | 29.1. | | 1,08 | 5,89 | 23,22 | 19,07 | | A2P8PG | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (ACC) | USD | 7,75 | 29.1. | | 1,23 | 8,00 | 28,72 | 28,38 | | A2P8PH | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (DIS) | USD | 5,53 | 29.1. | | 1,23 | 8,02 | - | - | | A40C56 | AZ FUND 1 - AZ BOND - RENMINBI OPPORTUNITIES - I-EUR HU (ACC) | EUR | 4,56 | 29.1. | | 0,60 | 3,19 | -9,06 | -15,39 | | A2QLAN | AZ FUND 1 - AZ BOND - RENMINBI OPPORTUNITIES - I-USD (ACC) | USD | 5,43 | 29.1. | | 0,74 | 5,39 | -3,17 | -6,81 | |
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