A2PXR4

WELLINGTON US DYNAMIC EQ.FD.D

USD

 17,28

14.11.

 28,37

 39,42

 16,19  

 -  

A2DHF4

FIDELITY FD.EUROP.LA.CO.FD.I ACC EUR

EUR

 22,47

14.11.

 15,41

 21,26

 16,18  

 34,39  

A2P9E1

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS SI DIS

USD

 16,98

14.11.

 16,03

 25,78

 16,18  

 -  

A2AMYP

UBS(IRL)ETF PLC S&P 500 UE A CHF H

CHF

 5,57

14.11.

 21,24

 27,70

 16,18  

 73,19  

A2DPUR

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)B EUR

EUR

 20,68

14.11.

 26,72

 35,08

 16,18  

 79,05  

A12HJ1

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE SELECT EQUITY FUND I (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 251,64

14.11.

 5,42

 11,75

 16,18  

 52,08  

A0JMV1

GS GLOB.EQ.INC.X USD

USD

 702,60

14.11.

 10,83

 18,01

 16,18  

 43,96  

ABN079

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1H EUR CAPITALISATION

EUR

 119,49

14.11.

 19,29

 26,38

 16,18  

 -  

A12GJG

NEUBERGER BERMAN GLOBAL VALUE FUND USD I ACCUMULATING

USD

 22,05

14.11.

 13,08

 21,22

 16,17  

 -  

A0HGWE

ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD (DIST)

USD

 91,58

14.11.

 23,09

 38,11

 16,17  

 108,07  

630948

UNIVALUEFONDS: EUROPA A

EUR

 66,80

14.11.

 4,72

 10,19

 16,17  

 38,53  

A2P35L

WELLINGTON CLIMATE STRAT.FD.S GBP

GBP

 12,82

14.11.

 14,79

 23,22

 16,17  

 -  

A3EBBZ

GS GLOB.EQ.INC.X USD

USD

 325,01

14.11.

 10,82

 18,00

 16,17  

 43,93  

A2PG69

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.T.X

USD

 191,221,00

14.11.

 15,25

 27,13

 16,17  

 97,82  

A1KCX2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 395,90

13.11.

 12,42

 23,68

 16,16  

 87,60  

A2JK0G

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES NG GBP

GBP

 14,12

14.11.

 5,05

 -0,97

 16,16  

 47,66  

A2JGAH

WELLINGTON GL.CR.SH.DURATION FD.S Q1 H

GBP

 10,40

14.11.

 6,28

 8,86

 16,16  

 18,98  

A2P613

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL DIVIDEND Y USD ACC

USD

 162,73

14.11.

 7,61

 17,38

 16,16  

 -  

A2PCZU

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD QTD

USD

 1,090,65

14.11.

 6,62

 10,55

 16,16  

 38,37  

A0DQBE

KBC EQUITY FUND WE CARE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC SHARES

EUR

 2,099,08

13.11.

 15,62

 19,37

 16,16  

 62,03