A1XEG5

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZD JPY

JPY

 3,415,00

4.11.

 16,41

 19,41

 56,98  

 84,03  

A1XEG4

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) Z JPY

JPY

 3,761,00

4.11.

 16,44

 19,43

 56,97  

 84,09  

A1J4P5

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 GBP

GBP

 120,95

4.11.

 24,83

 22,41

 56,96  

 101,92  

921613

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 162,35

4.11.

 22,96

 20,21

 56,95  

 6,20  

A1H7JK

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N EUR

EUR

 40,33

4.11.

 11,39

 15,83

 56,94  

 146,48  

A1J4P6

BGF EUROPEAN VALUE FUND D4 GBP

GBP

 78,62

4.11.

 24,82

 22,40

 56,94  

 101,89  

A3CRP0

LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH FUND B8 USD ACCUMULATING

USD

 17,52

4.11.

 11,29

 11,33

 56,93  

 -  

A2PEJA

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR B

EUR

 219,72

4.11.

 1,27

 6,81

 56,92  

 69,48  

A2PZYV

BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 27,21

4.11.

 5,88

 5,10

 56,92  

 -  

DBX0PW

XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 2C - USD HEDGED

USD

 20,12

4.11.

 18,62

 18,13

 56,92  

 94,93  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 413,87

5.11.

 38,80

 30,92

 56,91  

 5,16  

A2JQ9S

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR C INC

EUR

 40,31

4.11.

 24,41

 21,04

 56,91  

 101,48  

976963

CONVEST 21 VL - A - EUR

EUR

 112,79

4.11.

 7,10

 15,50

 56,91  

 98,40  

A2H6MU

BGF EURO-MARKETS FUND S4 EUR

EUR

 16,59

4.11.

 14,12

 16,33

 56,89  

 76,48  

A2JCNZ

BGF EURO-MARKETS FUND S2 EUR

EUR

 17,98

4.11.

 14,16

 16,38

 56,89  

 76,45  

A2P4LV

NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND JPY I DISTRIBUTING

JPY

 2,385,00

4.11.

 20,95

 28,72

 56,89  

 81,89  

A3DUNU

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP SCREENED UCITS ETF USD (ACC)

USD

 25,52

4.11.

 25,66

 20,82

 56,88  

 -  

A2PHJF

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND CLASS A USD

USD

 187,15

4.11.

 13,38

 9,94

 56,88  

 62,23  

A2N73B

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 212,74

4.11.

 10,33

 18,74

 56,86  

 25,72  

A3CN89

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - USD

USD

 148,88

4.11.

 18,36

 17,09

 56,86  

 -