A1J7CX

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - JAPAN VALUE FUND CLASS S JPY DISTRIBUTION SHARES

JPY

 625,90

15.1.

 4,48

 43,87

 118,97  

 168,85  

A2JNFA

INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF GBP HDG ACC

GBP

 484,93

14.1.

 0,86

 23,05

 118,88  

 92,09  

A1T96J

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.) (USD-HEDGED) (SNAP)

USD

 45,33

13.1.

 5,91

 33,95

 118,77  

 122,86  

A2QKRV

BGF US GROWTH FUND X2 USD

USD

 17,36

15.1.

 1,76

 13,99

 118,64  

 72,74  

A3CN0Y

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) A USD ACCUMULATION

USD

 15,37

14.1.

 -0,33

 15,08

 118,51  

 11,53  

A2DJWD

PICTET - JAPAN INDEX - HZ EUR

EUR

 413,98

14.1.

 7,38

 39,72

 118,48  

 122,31  

A3C4VJ

FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND - N (ACC) USD

USD

 16,58

14.1.

 7,66

 32,85

 118,45  

 -  

A2PY8N

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T. ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND I

USD

 23,81

15.1.

 -1,33

 15,92

 118,44  

 -  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 909,57

13.1.

 0,54

 18,50

 118,21  

 90,74  

A0YEDQ

ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF JPY (ACCUMULATING)

JPY

 55,236,83

14.1.

 7,93

 42,97

 118,17  

 101,05  

A2H58W

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

EUR

 550,25

14.1.

 6,92

 39,87

 118,04  

 122,96  

A1JCPP

NEW CAPITAL US GROWTH FUND - EUR HEDGED O ACC

EUR

 690,06

14.1.

 1,31

 21,94

 118,03  

 76,76  

DWS2VJ

DWS INVEST CROCI JAPAN ICH

EUR

 466,74

14.1.

 5,63

 33,85

 118,00  

 133,92  

622758

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 USD

USD

 68,96

15.1.

 0,12

 37,48

 117,95  

 112,77  

A2QFR9

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND SB2 EUR

EUR

 66,15

14.1.

 1,97

 12,19

 117,81  

 102,11  

A0YEFG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,147,32

13.1.

 0,54

 18,43

 117,79  

 90,12  

A2JE51

FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P EUR HEDGED ACC

EUR

 12,84

14.1.

 7,37

 40,26

 117,75  

 121,13  

A0H08D

ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)

JPY

 5,453,64

14.1.

 7,93

 42,85

 117,74  

 100,44  

A0BMAA

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND I

USD

 142,92

15.1.

 -1,34

 15,58

 117,70  

 79,17  

A2QLHB

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,177,01

15.1.

 3,48

 21,41

 117,70  

 -