A1J4QN

BGF US BASIC VALUE F.D2 EUR

EUR

 145,38

15.11.

 17,60

 22,72

 27,83  

 58,83  

A2JE51

FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P EUR HEDGED ACC

EUR

 9,15

14.11.

 17,60

 18,98

 42,39  

 78,78  

A2N6C4

WELLINGTON FINTECH FUND ED

USD

 13,61

14.11.

 17,60

 35,17

 -13,95  

 27,15  

A2PZE7

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I EUR

EUR

 19,16

14.11.

 17,59

 23,58

 11,49  

 -  

725267

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 101,19

14.11.

 17,59

 22,49

 -17,06  

 5,14  

A2DLYS

FIDELITY FD.GL.TECHNOLOGY FD.Y ACC USD

USD

 41,44

14.11.

 17,59

 30,11

 30,68  

 151,15  

A2JJBE

UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IB A.USD

USD

 90,44

14.11.

 17,59

 24,66

 -13,87  

 -20,72  

A1W927

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)I-A1 A.USD

USD

 286,18

13.11.

 17,59

 29,08

 28,49  

 80,18  

A2DW59

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I (EUR)

EUR

 213,39

14.11.

 17,59

 27,14

 20,19  

 94,26  

A0NBEY

STARCAPITAL EQUITY VALUE PLUS I EUR

EUR

 2,943,79

15.11.

 17,58

 23,24

 16,48  

 35,44  

A2P1KX

ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD DIS

USD

 4,09

14.11.

 17,58

 15,01

 -26,66  

 -  

A141QM

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)BH

GBP

 15,18

14.11.

 17,58

 24,63

 4,40  

 68,48  

A1W2WJ

ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES G EUR

EUR

 125,88

14.11.

 17,58

 23,40

 19,79  

 52,84  

DPAM98

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX B

EUR

 94,11

14.11.

 17,58

 20,68

 -  

 -  

A38KQ

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT)

EUR

 122,34

15.11.

 17,58

 22,34

 -  

 -  

A141PL

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)ZH

EUR

 21,34

14.11.

 17,58

 24,58

 3,44  

 68,16  

A14YYK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY A1 ACCUMULATION PLN HEDGED

PLN

 170,88

15.11.

 17,57

 24,50

 13,16  

 69,24  

A3DKBM

MANDARINE GLOBAL TRANSITION MGA EUR

EUR

 1,082,42

14.11.

 17,57

 24,34

 -  

 -  

A2KA0

GUTMANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS T

USD

 146,02

15.11.

 17,57

 25,81

 20,19  

 -  

A2PG9A

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 18,40

15.11.

 17,57

 23,16

 9,79  

 64,14