A1J0PC

NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP OPPORTUNITIES FUND EUR 1I ACCUMULATING

EUR

 38,86

14.11.

 23,25

 31,86

 15,72  

 61,51  

A2DWB4

INVESCO PAN EUROP.EQ.INC.A USD H

USD

 11,52

15.11.

 3,74

 8,44

 15,71  

 37,77  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 402,98

14.11.

 18,06

 26,20

 15,71  

 63,65  

A3CX73

INVESCO EURO EQUITY FUND S ACC EUR

EUR

 17,16

15.11.

 1,54

 7,05

 15,71  

 38,61  

164539

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A-EURO

EUR

 118,60

14.11.

 18,01

 23,12

 15,71  

 65,71  

A2DTQY

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK DYNAMIC FUND Y GBP

GBP

 1,13

15.11.

 6,48

 10,81

 15,71  

 -  

A1W1XH

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D5G GBP H

GBP

 15,21

15.11.

 9,80

 17,65

 15,71  

 42,57  

FF0288

FIDELITY FD.INDIA FOCUS FD.E ACC EUR

EUR

 21,66

14.11.

 14,91

 22,30

 15,71  

 -  

A0RPM6

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 233,93

14.11.

 14,37

 23,54

 15,70  

 56,38  

A2DVG2

OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 161,75

14.11.

 8,50

 16,69

 15,70  

 42,55  

A026V

VPI WORLD SELECT TM

EUR

 95,46

15.11.

 19,17

 24,95

 15,70  

 40,31  

A2P9V5

PICTET TR-ATLAS TITAN HI

USD

 137,01

14.11.

 14,32

 16,69

 15,70  

 -  

A1YYP

OBERBANK PREMIUM STRATEGIE DYNAMISCH(R)

EUR

 1,506,74

15.11.

 20,22

 25,46

 15,70  

 40,53  

A2PD1V

VONTOBEL US EQUITY HG EUR

EUR

 181,99

14.11.

 13,92

 18,99

 15,70  

 61,77  

A0RF5K

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT - EUR

EUR

 301,66

15.11.

 7,82

 15,31

 15,69  

 15,86  

A14Y17

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.W2 USD

USD

 16,28

14.11.

 12,00

 20,41

 15,69  

 -  

A2N8J8

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND F (ACC) - USD

USD

 155,97

14.11.

 -0,89

 4,47

 15,69  

 45,51  

A2PCQN

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE J2 EUR

EUR

 1,371,66

14.11.

 5,92

 13,93

 15,68  

 37,25  

A1T68K

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE F

EUR

 156,53

14.11.

 3,20

 7,07

 15,68  

 13,83  

A2DXV1

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND - CLASS I (USD)

USD

 145,63

14.11.

 8,00

 15,61

 15,68  

 48,15