A0X8Z1

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 44,81

3.11.

 7,10

 10,07

 54,84  

 58,45  

A2JC4Z

JSS EQUITY - GLOBAL DIVIDEND C EUR DIST

EUR

 150,71

3.11.

 -1,64

 2,28

 14,79  

 58,45  

A0MPES

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT - EUR

EUR

 178,27

4.11.

 13,96

 16,17

 48,84  

 58,45  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 178,78

3.11.

 20,84

 17,33

 34,43  

 58,44  

A2QDFC

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND F2 USD

USD

 21,15

4.11.

 17,70

 14,76

 67,72  

 58,43  

A2PCZK

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR QTD

EUR

 50,03

4.11.

 6,45

 9,17

 19,11  

 58,42  

A12ADZ

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS I

EUR

 1,383,98

3.11.

 6,79

 15,17

 29,98  

 58,42  

A1W2W7

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) B USD

USD

 27,47

4.11.

 16,79

 15,08

 48,89  

 58,42  

DWS2RR

DWS INVEST TOP DIVIDEND TFC

EUR

 163,23

4.11.

 10,81

 10,53

 21,98  

 58,41  

A2DUQL

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE - KLASSE A

EUR

 175,21

4.11.

 -2,37

 2,90

 12,47  

 58,41  

A0F567

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - XP (EUR)

EUR

 385,74

4.11.

 6,97

 11,10

 33,76  

 58,41  

A142N3

ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 10,85

4.11.

 19,25

 17,73

 43,01  

 58,40  

A2PJQ2

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A EUR - ACC

EUR

 153,41

4.11.

 10,95

 6,11

 6,20  

 58,40  

A2PCZG

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR

EUR

 66,16

4.11.

 6,45

 9,17

 19,12  

 58,39  

A1J1B2

UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 36,409,86

3.11.

 13,30

 13,82

 45,69  

 58,39  

A14SEP

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL SYSTEMATIC EQUITY FUND S (EUR HEDGED) ANNUAL DISTRIBUTION

EUR

 13,57

4.11.

 10,26

 10,44

 49,24  

 58,39  

A2PYBH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 162,36

3.11.

 21,55

 24,57

 70,55  

 58,38  

A1XCPR

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION USD

USD

 210,26

3.11.

 15,20

 15,39

 56,76  

 58,38  

A2JSAK

CT (LUX) GLOBAL SELECT 1E EUR

EUR

 5,18

4.11.

 2,11

 7,49

 52,87  

 58,37  

A2PY4W

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZL USD

USD

 16,28

4.11.

 15,71

 14,33

 44,58  

 58,37