A0YCG6

DWS QI EUROZONE EQUITY FD

EUR

 130,072,30

14.11.

 9,34

 16,86

 15,51  

 50,00  

A2N90T

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.B ACC GBP

GBP

 15,46

14.11.

 5,02

 11,16

 15,51  

 24,50  

ABN007

ABN AMRO FUNDS M&G EMERGING MARKET EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 134,00

14.11.

 13,65

 18,48

 15,51  

 28,10  

A2JRCA

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.A DIS SGD

SGD

 12,92

15.11.

 15,48

 21,79

 15,50  

 54,87  

A2JF53

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 JPY H

JPY

 11,518,97

14.11.

 5,89

 3,82

 15,50  

 19,21  

A1KACW

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BI - NOK

NOK

 1,758,36

15.11.

 10,53

 13,45

 15,50  

 86,59  

A3EAQA

BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE T.P.

EUR

 140,97

14.11.

 13,44

 23,27

 15,50  

 -  

A1W95P

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR

EUR

 121,72

8.11.

 9,24

 8,85

 15,49  

 18,19  

A1W7NN

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - HKD (HEDGED)

HKD

 20,65

14.11.

 10,61

 16,60

 15,49  

 49,85  

WEL053

WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND SGD T ACCU

SGD

 15,28

14.11.

 22,30

 27,97

 15,49  

 -  

A2AG3U

LFIS VISION U.-DIV.MKT.NEUTRAL-EB EUR

EUR

 1,191,18

13.11.

 3,40

 3,01

 15,49  

 3,99  

A3C0AC

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) C GBP

GBP

 14,10

14.11.

 25,78

 31,90

 15,48  

 -  

A1JVK0

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES DU EUR

EUR

 9,29

14.11.

 8,52

 2,61

 15,48  

 42,21  

A0MNSV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 341,84

14.11.

 14,68

 25,67

 15,47  

 65,96  

A2QJ18

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HR DM ZAR

ZAR

 6,633,25

14.11.

 14,98

 23,54

 15,47  

 -  

A2N77V

AGIF-ALLIANZ BEST STYLES EU.EQ.IT4 EUR

EUR

 73,22

15.11.

 10,20

 16,93

 15,47  

 40,21  

A2PDBJ

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - F EUR

EUR

 23,48

14.11.

 17,55

 23,42

 15,47  

 -  

A3CWCW

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A CZK HGD

CZK

 1,210,62

14.11.

 8,43

 14,54

 15,47  

 -  

A14RL2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION

USD

 206,01

14.11.

 25,09

 31,33

 15,46  

 55,13  

A117H3

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE V

EUR

 109,47

14.11.

 3,17

 7,02

 15,46  

 13,52