A2DVE2

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS, (EUR) NA

EUR

 22,21

13.1.

 8,88

 29,16

 40,75  

 -  

A0M7WU

JANUS HENDERSON HORIZON CHINA OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 21,46

14.1.

 8,88

 54,83

 15,31  

 -26,83  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 386,25

14.1.

 8,88

 48,87

 54,90  

 36,38  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 311,56

14.1.

 8,88

 48,89

 54,92  

 36,40  

A0M7WW

JANUS HENDERSON HORIZON CHINA OPPORTUNITIES FUND I2 USD

USD

 25,27

14.1.

 8,88

 56,28

 18,47  

 -23,42  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 302,27

14.1.

 8,88

 48,82

 54,74  

 36,13  

A3EYCN

WISDOMTREE MEGATRENDS UCITS ETF - USD ACC

USD

 40,35

14.1.

 8,87

 40,18

 -  

 -  

663275

TEMPLETON JAPAN FUND - N (ACC) EUR

EUR

 10,69

14.1.

 8,86

 29,58

 68,61  

 58,61  

A1J2UY

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C USD

USD

 189,76

31.12.

 8,85

 8,85

 39,64  

 39,03  

A1J2UT

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B2 USD

USD

 189,58

31.12.

 8,85

 8,85

 39,64  

 39,03  

A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 277,87

14.1.

 8,84

 47,57

 50,85  

 30,47  

A1W3ZE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B EUR

EUR

 180,25

31.12.

 8,84

 8,84

 39,93  

 20,25  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 324,39

14.1.

 8,84

 47,56

 50,84  

 30,47  

A2QJ31

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - M2 EUR - ACC

EUR

 189,61

13.1.

 8,83

 30,38

 25,77  

 81,03  

A2DPAW

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 119,63

13.1.

 8,82

 12,95

 -22,92  

 -45,45  

A2DPAV

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I CHF - ACCUMULATING

CHF

 117,80

13.1.

 8,82

 12,90

 -23,02  

 -45,56  

A2DPAX

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE B CHF - ACCUMULATING

CHF

 110,05

13.1.

 8,80

 12,12

 -24,61  

 -47,43  

A3GZ2Z

21SHARES BITCOIN CORE ETP (CBTC)

USD

 23,07

14.1.

 8,80

 0,17

 354,18  

 -  

A14177

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE AGEING POPULATION AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 161,88

12.11.

 8,79

 10,86

 27,93  

 41,23  

WK03NO

POLEN CAPITAL U.S. SMALL COMPANY GROWTH FUND GBP D CLASS (INSTITUTIONAL UNHEDGED)

GBP

 10,78

13.1.

 8,78

 -

 -  

 -