A2JK0S

CT (LUX) GLOBAL FOCUS IUP INCOME USD

USD

 24,37

3.11.

 17,60

 20,30

 91,83  

 83,52  

A1H60P

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 19,64

4.11.

 24,08

 20,29

 -  

 -  

A2DWM3

WELLINGTON EMERGING MARKETS RESEARCH EQUITY FUND EUR N ACCU

EUR

 14,89

4.11.

 21,33

 20,29

 42,41  

 31,91  

A1JDPL

KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS A EUR

EUR

 21,68

3.11.

 16,14

 20,29

 -  

 -  

A2PCQX

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A USD

USD

 591,55

3.11.

 22,33

 20,29

 62,17  

 58,41  

A1XAWH

MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND R EUR

EUR

 205,17

3.11.

 11,17

 20,29

 72,12  

 60,79  

A2AJF8

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-ACC-CZK (HEDGED)

CZK

 2,804,00

4.11.

 18,51

 20,29

 72,02  

 82,91  

A2PCQY

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A USD AD

USD

 142,16

3.11.

 22,32

 20,29

 62,15  

 58,41  

A3EA95

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - Y DIS(M) USD

USD

 210,21

4.11.

 23,12

 20,29

 -  

 -  

A2DVQB

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M

EUR

 167,96

3.11.

 17,00

 20,29

 17,39  

 27,90  

755665

RUSSELL INVESTMENTS UK EQUITY FUND P

GBP

 46,60

3.11.

 18,06

 20,29

 53,69  

 82,89  

847503

ALLIANZ US LARGE CAP GROWTH - A - EUR

EUR

 226,20

4.11.

 6,11

 20,29

 80,99  

 92,01  

A0YESX

INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF DIST

EUR

 55,27

3.11.

 19,05

 20,29

 72,16  

 109,75  

523322

CT (LUX) GLOBAL FOCUS IU ACCUMULATION USD

USD

 31,89

3.11.

 17,61

 20,29

 91,89  

 83,56  

A3DRMM

ISHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF USD (ACC)

USD

 9,25

4.11.

 16,36

 20,28

 88,44  

 -  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,781,39

3.11.

 15,59

 20,28

 104,99  

 129,31  

A2DKAK

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I - EUR

EUR

 3,394,88

4.11.

 6,66

 20,28

 71,23  

 61,18  

A2JE2N

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - P - EUR

EUR

 2,350,16

4.11.

 11,60

 20,28

 34,90  

 87,42  

A2DHMS

CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - A EUR - ACC

EUR

 1,700,43

3.11.

 20,40

 20,28

 52,60  

 70,76  

A1JSET

JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H

EUR

 44,78

3.11.

 27,58

 20,28

 14,50  

 -25,66