A2PPYR

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND KLASSE P2 GBP ACCUMULATING

GBP

 184,07

14.11.

 16,83

 24,56

 14,01  

 85,18  

A3CPNQ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 133,91

14.11.

 17,11

 24,56

 27,16  

 -  

A3EE93

PICTET POSITIVE CHANGE P EUR

EUR

 140,32

14.11.

 16,84

 24,55

 -  

 -  

A2DN3T

AMUNDI I.S.MSCI USA MIN.VOL.F.UE USD

USD

 103,98

14.11.

 19,42

 24,55

 22,44  

 53,40  

A3CTWC

PPF LPACTIVE VALUE FUND ZFP CHF

CHF

 99,68

14.11.

 17,47

 24,55

 6,13  

 -  

A3D3JW

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY ENDURANCE FUND - R EUR

EUR

 13,75

15.11.

 20,18

 24,55

 -  

 -  

A2QBVK

FIDELITY FD.SUST.GL.EQ.INC.FD.A DIS

EUR

 15,37

14.11.

 20,61

 24,55

 33,47  

 -  

A14Z6R

FIDELITY FD.EM.MKT.FD.A ACC HUF

HUF

 5,718,00

14.11.

 18,88

 24,55

 -11,83  

 30,25  

A0JMHS

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS I

EUR

 238,72

14.11.

 15,18

 24,55

 18,53  

 62,78  

A3DHUU

CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES ASH SGD

SGD

 12,19

14.11.

 11,40

 24,54

 -  

 -  

A2PAP7

SCHRODER ISF SU.M.FACT.EQ.C ACC USD

USD

 193,59

15.11.

 17,69

 24,54

 17,93  

 67,50  

A2QSBC

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.X ACC JPY

JPY

 18,068,22

15.11.

 22,27

 24,54

 53,55  

 -  

A3CN8V

VONTOBEL FUND II-MEGATRENDS N

CHF

 133,41

14.11.

 19,69

 24,54

 -16,28  

 -  

A3CRVR

AVIVA INV.-GL.EQ.ENDURANCE FD.I EUR

EUR

 134,08

15.11.

 20,15

 24,54

 20,30  

 -  

A2ACPK

COMGEST GR.AMERICA EUR I H ACC

EUR

 51,87

14.11.

 18,26

 24,54

 20,32  

 124,16  

A2JB7J

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - I CAP CZK (HEDGED I)

CZK

 328,076,30

14.11.

 18,54

 24,54

 -  

 -  

A2QBUQ

ROBECO SUSTAINABLE WATER D EUR

EUR

 571,70

14.11.

 12,60

 24,54

 4,58  

 62,39  

A2QJ37

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - U EUR - ACC

EUR

 117,40

14.11.

 19,83

 24,54

 -3,06  

 -  

531412

UNISTRATEGIE:DYNAMISCH

EUR

 74,82

14.11.

 18,67

 24,53

 9,24  

 35,42  

A1H82N

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY ORDINARY ACC - GBP

GBP

 19,99

14.11.

 19,93

 24,53

 21,06  

 67,13