541556

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND I

USD

 64,70

30.1.

 5,25

 21,27

 74,82  

 49,35  

A0Q3VY

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) FLEXIBLE DISTRIBUTING EUR

EUR

 28,82

30.1.

 5,08

 14,57

 48,53  

 49,35  

A2JA18

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (USD)

USD

 243,57

30.1.

 -0,75

 7,23

 46,21  

 49,35  

A0YEWF

GAM STAR GLOBAL RATES INST ACC - GBP

GBP

 1,99

29.1.

 2,98

 14,17

 23,36  

 49,33  

A2DUQL

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE - KLASSE A

EUR

 182,82

30.1.

 1,52

 -1,66

 19,25  

 49,33  

A2PDBV

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M EUR HGD

EUR

 1,639,34

30.1.

 3,24

 10,62

 25,73  

 49,32  

A2AF3S

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS LARGE CAP CORE EQUITY FUND EUR ACC

EUR

 20,74

30.1.

 7,46

 23,53

 45,24  

 49,32  

787302

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND E-ACC-EURO

EUR

 54,20

30.1.

 0,11

 4,21

 42,78  

 49,31  

A2JSAH

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME ZU ACCUMULATION USD

USD

 17,97

30.1.

 2,69

 13,20

 37,38  

 49,30  

A2N4V2

CT (LUX) AMERICAN SELECT 1E EUR

EUR

 7,52

30.1.

 -0,46

 -6,18

 35,66  

 49,29  

A2N4V4

CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EP EUR

EUR

 6,98

30.1.

 -0,46

 -6,17

 35,66  

 49,28  

A2PG67

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 149,218,40

30.1.

 4,99

 13,03

 48,20  

 49,28  

A2ADB7

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION

EUR

 258,917,70

30.1.

 4,99

 13,03

 48,20  

 49,28  

A2JCYU

STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND I (ACCUMULATION) USD

USD

 23,60

30.1.

 5,11

 13,57

 47,45  

 49,24  

A1J9HT

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) - EUR

EUR

 187,33

30.1.

 8,41

 23,24

 44,44  

 49,23  

A2AJSE

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND USD INSTITUTIONAL CLASS A POOLED SHARES

USD

 160,61

29.1.

 4,08

 8,37

 18,58  

 49,22  

A1J9HR

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (DIST) - EUR

EUR

 131,20

30.1.

 8,41

 25,11

 44,44  

 49,22  

A1C9MG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 50,073,33

30.1.

 3,99

 12,60

 37,23  

 49,22  

A0LCMJ

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES B

EUR

 689,00

30.1.

 4,00

 17,49

 38,95  

 49,21  

A2P5XA

UBAM - GLOBAL EQUITY IHD GBP

GBP

 208,11

29.1.

 1,53

 16,43

 64,50  

 49,19