A1C0ZE

VANGUARD ESG DEVELOPED EUROPE INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 298,73

14.11.

 8,74

 15,42

 12,97  

 43,95  

A2JP9M

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.2EP EUR

EUR

 12,46

14.11.

 11,47

 19,86

 13,97  

 43,94  

973395

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND I

USD

 83,67

14.11.

 15,68

 22,45

 -3,42  

 43,94  

A0DM6W

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A DISTRIBUTION USD AV

USD

 187,25

15.11.

 12,20

 18,88

 12,50  

 43,94  

A0DM6R

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACCUMULATION USD

USD

 304,49

15.11.

 12,21

 18,88

 12,50  

 43,93  

A3EBBZ

GS GLOB.EQ.INC.X USD

USD

 325,01

14.11.

 10,82

 18,00

 16,17  

 43,93  

972686

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY JPY B

JPY

 28,322,00

15.11.

 1,89

 5,35

 9,60  

 43,93  

A0F9X

R-VIP 100 R

EUR

 205,38

15.11.

 18,35

 26,00

 17,25  

 43,93  

A0Q57A

BGF WORLD GOLD FUND I2 EUR

EUR

 44,53

15.11.

 25,61

 34,74

 7,30  

 43,92  

A0J2YE

BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD

USD

 39,65

15.11.

 1,54

 9,62

 -14,79  

 43,92  

A2PCZQ

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 EUR

EUR

 1,318,88

14.11.

 11,36

 13,28

 25,41  

 43,91  

A0BMAW

BGF EUROPEAN FUND A2 USD

USD

 197,05

15.11.

 1,31

 9,38

 -14,56  

 43,91  

657736

AXA WF ACT EUROPE EQUITY F CAPITALISATION EUR

EUR

 122,98

14.11.

 8,25

 14,75

 12,09  

 43,90  

A14SCC

WISDOMTREE EUROPE EQUITY U.E.USD DIS H

USD

 24,59

14.11.

 4,22

 10,65

 16,88  

 43,90  

A1J3M4

ABRDN SICAV I - GLOBAL SMALL & MID-CAP SDG HORIZONS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 30,44

15.11.

 8,34

 14,67

 -10,93  

 43,90  

A2PM2R

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - M2 EUR

EUR

 1,503,53

14.11.

 18,72

 21,44

 20,19  

 43,90  

VALUE

3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE R T

EUR

 22,97

15.11.

 21,53

 26,70

 12,62  

 43,90  

A2PCZT

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 EUR QTD

EUR

 1,039,91

14.11.

 11,36

 13,28

 25,41  

 43,90  

A14S58

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE FUND K

EUR

 2,216,33

14.11.

 10,18

 17,75

 3,85  

 43,89  

A2QHB7

LAZARD RATHMORE ALTERNAT.F.EA ACC USD

USD

 151,89

14.11.

 8,79

 10,27

 9,98  

 43,88