A2PPR5

CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC

EUR

 126,37

14.11.

 13,84

 24,48

 -5,11  

 26,37  

A3CN85

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 133,80

14.11.

 17,04

 24,48

 27,07  

 -  

A2ALSC

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.S JPY H

JPY

 21,939,00

14.11.

 18,26

 24,48

 -1,91  

 48,42  

A2ART1

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION, (USD) ND

USD

 184,37

14.11.

 16,59

 24,48

 -  

 -  

A2PPR6

CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - DIST

EUR

 108,12

14.11.

 13,83

 24,48

 -5,32  

 -  

A2ART0

LO FDS.-ASIA HIGH CONV.NA USD

USD

 191,68

14.11.

 16,59

 24,48

 -19,91  

 -  

A3EBBV

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR (HEDGED I)

EUR

 295,18

14.11.

 16,93

 24,47

 -  

 -  

FF0395

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND RA-ACC-USD

USD

 11,26

14.11.

 15,11

 24,47

 -  

 -  

A0M70U

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY B ACCUMULATION EUR

EUR

 311,11

15.11.

 19,44

 24,47

 18,21  

 49,78  

A1JZAF

ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)FLEX.USD

USD

 15,85

13.11.

 4,80

 24,47

 -10,88  

 3,03  

A2P6H1

UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)P A.USD

USD

 138,81

13.11.

 10,84

 24,47

 -3,44  

 -  

A2AT0R

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.A2 USD

USD

 183,22

14.11.

 22,30

 24,47

 55,32  

 78,09  

A2N98Q

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY FUND R ACC EUR

EUR

 16,43

14.11.

 13,70

 24,47

 1,23  

 45,66  

A2JQ9B

M&G(LUX)ASIAN FD.A EUR

EUR

 60,82

15.11.

 22,02

 24,47

 19,79  

 42,61  

A2PCT5

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.E2 EUR

EUR

 5,18

14.11.

 19,38

 24,47

 7,31  

 13,03  

A2ANH1

ISHARES AGEING POPULATION U.E.USD A

USD

 7,82

14.11.

 12,35

 24,46

 1,27  

 31,67  

A3DS4X

ROBECO SMART ENERGY Z USD

USD

 129,19

14.11.

 8,84

 24,46

 -  

 -  

DWS21K

DWS SDG GLOBAL EQUITIES FC

EUR

 130,21

14.11.

 16,97

 24,46

 9,80  

 58,64  

A141N8

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)Z

SGD

 35,06

14.11.

 18,93

 24,46

 4,81  

 74,25  

DWS22R

DWS SDG GLOBAL EQUITIES TFC

EUR

 130,02

14.11.

 16,98

 24,46

 9,75  

 58,56