A0LGBB

FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO

EUR

 31,46

14.11.

 11,13

 14,57

 14,86  

 23,52  

A3CX10

FIDELITY FD.UK SPEC.SIT.FD.A DIS GBP

GBP

 1,31

14.11.

 12,27

 16,67

 14,86  

 -  

762234

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IC USD

USD

 272,10

13.11.

 6,31

 7,40

 14,86  

 16,57  

A1W73A

NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - E - EUR

EUR

 334,68

15.11.

 23,15

 30,65

 14,86  

 70,37  

A2JDAG

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND H1 EUR

EUR

 13,29

15.11.

 10,71

 19,69

 14,86  

 48,21  

762235

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.I USD

USD

 104,30

13.11.

 6,31

 7,40

 14,86  

 16,57  

A2JGG5

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES IG GBP

GBP

 14,47

14.11.

 4,75

 -1,28

 14,85  

 44,62  

A2JA98

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P2 USD

USD

 1,079,93

15.11.

 6,21

 7,66

 14,85  

 17,59  

A1JPBU

WWK SELECT CHANCE C I

EUR

 19,95

15.11.

 22,84

 29,63

 14,85  

 58,08  

A141Z6

INVESCO EURO EQUITY FUND C DIS EUR

EUR

 12,83

15.11.

 1,33

 6,79

 14,85  

 36,91  

A3CPQU

SCHRODER GAIA OAK.CRED.C ACC USD

USD

 116,64

14.11.

 9,22

 14,11

 14,85  

 -  

A3CQ61

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZGD USD

USD

 10,94

14.11.

 14,32

 21,11

 14,85  

 -  

A3CULK

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - R USD

USD

 61,34

14.11.

 15,63

 24,73

 14,85  

 -  

A2PCZV

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - R2 USD

USD

 69,62

14.11.

 6,27

 10,14

 14,85  

 35,76  

A2QRV8

M&G TOTAL RETURN CREDIT INV.FD.QI

EUR

 120,94

14.11.

 7,54

 9,79

 14,85  

 -  

A2QQCN

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P ACC CHF

CHF

 116,74

8.11.

 8,67

 9,54

 14,85  

 -  

551049

FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-EURO

EUR

 8,96

14.11.

 11,13

 14,55

 14,84  

 23,48  

A2PBT9

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIG.CIW USD

USD

 2,122,71

14.11.

 17,51

 30,03

 14,84  

 71,69  

A140H7

INVESCO EURO EQUITY FUND C ACC EUR

EUR

 38,85

15.11.

 1,36

 6,79

 14,84  

 36,89  

A21AY

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL (EUR) D01 A

EUR

 214,01

15.11.

 22,53

 32,38

 14,84  

 -