DWS0ZE

DWS INVEST TOP DIVIDEND LD

EUR

 189,23

14.11.

 10,15

 14,66

 14,80  

 25,40  

DWS0ZD

DWS INVEST TOP DIVIDEND LC

EUR

 279,06

14.11.

 10,15

 14,66

 14,80  

 25,40  

A1406Z

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE X EUR ACC H

EUR

 275,73

14.11.

 27,23

 35,39

 14,80  

 89,27  

A1JUAR

GS GL.HIGH YIELD PF.I EUR

EUR

 11,13

14.11.

 12,65

 16,20

 14,80  

 -  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 255,75

15.11.

 9,31

 13,96

 14,80  

 36,86  

A2AKG0

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS D CAP USD

USD

 139,36

31.10.

 5,27

 6,45

 14,79  

 20,29  

A2AGSG

LFIS VISION U.-DIV.MKT.NEUTRAL-IS EUR

EUR

 1,217,98

13.11.

 3,21

 2,74

 14,78  

 2,84  

A0MPJX

BNPP F.US MID CAP C.EUR

EUR

 344,25

14.11.

 15,40

 25,45

 14,78  

 66,02  

A1CV2P

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND C (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 57,07

15.11.

 16,30

 22,73

 14,78  

 33,09  

DWS2AC

DWS INVEST GL.INF.USD LDMH(P)

USD

 134,82

14.11.

 17,10

 23,39

 14,78  

 33,68  

937837

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND I CAPITALISATION

EUR

 153,77

14.11.

 9,62

 15,66

 14,78  

 32,73  

FIL008

FIDELITY FD.SUST.WAT.&WAS.FD.A ACC NOK

NOK

 17,01

14.11.

 17,55

 20,55

 14,78  

 -  

A2DWLE

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND A (ACC) - AUD (HEDGED)

AUD

 15,69

14.11.

 8,51

 14,44

 14,78  

 45,28  

A1CSH3

MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE IL H EUR

EUR

 178,53

14.11.

 1,65

 2,91

 14,77  

 28,83  

A14UE5

WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND CHF N ACCU

CHF

 22,82

14.11.

 18,77

 20,58

 14,77  

 44,94  

A2DR5E

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHD EUR

EUR

 83,33

13.11.

 8,34

 14,05

 14,77  

 -  

A1XCRQ

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.EUR H

EUR

 146,39

13.11.

 14,02

 20,00

 14,76  

 17,25  

A3CTWY

BLACKROCK SYST.M.-S.ESG SC.F.X USD

USD

 116,72

14.11.

 6,76

 10,50

 14,76  

 -  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,806,95

14.11.

 7,72

 8,88

 14,76  

 33,86  

A1H543

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI

JPY

 112,817,00

15.11.

 8,44

 9,89

 14,76  

 39,73