A1CSXD

SQUAD - MAKRO - SI

EUR

 149,05

15.11.

 8,21

 12,33

 14,75  

 46,40  

A2PLRD

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND GBP N ACCH

GBP

 13,47

14.11.

 9,03

 14,72

 14,75  

 -  

A1JQFS

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND D (DIV) - EUR

EUR

 123,40

14.11.

 10,43

 16,87

 14,75  

 27,42  

A1XCRR

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P D.EUR H

EUR

 71,51

13.11.

 14,02

 20,01

 14,75  

 17,23  

LAZA01

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.EA GBP

GBP

 171,23

14.11.

 13,96

 22,65

 14,75  

 -  

A2PASB

AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.QI6 USD

USD

 1,677,08

14.11.

 8,28

 17,37

 14,75  

 -  

A2JBSF

F.INDIA FD.W-H1 EUR

EUR

 14,24

14.11.

 12,57

 22,76

 14,75  

 75,59  

A2PRG1

ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR H

EUR

 5,83

14.11.

 7,35

 8,75

 14,75  

 -  

A3C397

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.AQHG H

GBP

 105,21

14.11.

 7,30

 9,07

 14,74  

 -  

657053

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE A1 USD

USD

 44,75

14.11.

 15,72

 23,76

 14,74  

 47,40  

A2H6T1

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.D2

USD

 135,35

14.11.

 10,43

 14,66

 14,74  

 29,81  

A1J4P7

BGF EUROPEAN VALUE F.D2 USD

USD

 122,98

15.11.

 7,23

 15,78

 14,74  

 -  

A1W8XQ

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL CLIMATE 2035 C EUR ACC

EUR

 288,67

14.11.

 18,58

 24,62

 14,74  

 55,41  

A1C9N0

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G GBP

GBP

 13,05

15.11.

 10,15

 14,50

 14,74  

 40,54  

767358

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND A

USD

 106,90

15.11.

 32,04

 39,07

 14,74  

 96,04  

A2P1HN

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.A DIS USD

USD

 92,00

15.11.

 6,11

 7,31

 14,73  

 -  

A2JA91

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT USD

USD

 1,228,51

15.11.

 6,19

 7,63

 14,73  

 17,27  

A2QQ98

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - H EUR QD

EUR

 1,322,02

14.11.

 23,96

 28,53

 14,73  

 -  

A1401N

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED USD

USD

 221,83

14.11.

 18,87

 26,33

 14,73  

 49,91  

A2PZYE

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD

USD

 139,858,70

14.11.

 7,89

 9,82

 14,73  

 -