A3CTV2

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - I13 E

EUR

 1,357,09

14.11.

 16,88

 24,75

 18,74  

 -  

DGC011

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - STOCK SELECTION B EUR

EUR

 277,30

13.11.

 16,88

 24,73

 24,48  

 85,35  

A2P875

ABRDN SICAV I - GLOBAL MID-CAP EQUITY FUND, K ACC GBP

GBP

 13,61

15.11.

 16,88

 24,62

 -  

 -  

A2DYNX

AXA WF DIGITAL ECONOMY G CAP USD

USD

 220,54

14.11.

 16,88

 27,86

 -7,64  

 76,81  

A3DWVT

BNPP SU.GL.LOW VOL EQ.C.RH HKD

HKD

 121,11

14.11.

 16,88

 23,37

 -  

 -  

A2DN3V

AMUNDI IND.SOLUTION GL.INF.UE EUR

EUR

 79,18

14.11.

 16,88

 22,81

 20,09  

 36,17  

A0RMQ0

JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL), L EUR ACC

EUR

 54,86

15.11.

 16,88

 24,51

 10,95  

 47,73  

A1W03Q

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.D EUR

EUR

 30,54

14.11.

 16,88

 23,28

 25,90  

 61,75  

A2ABXJ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND STRATEGIC EMERGING N EUR

EUR

 145,64

14.11.

 16,88

 22,10

 -11,94  

 10,29  

A2QKMW

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACCUMULATING

EUR

 102,35

14.11.

 16,87

 21,88

 1,89  

 -  

A3CXG6

ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES E EUR

EUR

 150,84

14.11.

 16,87

 22,57

 17,42  

 -  

A1JDP3

GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY ORD ACC - EUR

EUR

 24,56

14.11.

 16,87

 36,54

 9,44  

 38,04  

A2JA19

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (EUR)

EUR

 192,17

14.11.

 16,87

 23,40

 3,04  

 66,89  

A2PP60

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND I2 (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 171,25

14.11.

 16,87

 22,95

 26,34  

 58,15  

A2AQBH

COMGEST GR.JAPAN USD I H ACC

USD

 22,03

14.11.

 16,87

 24,11

 9,99  

 69,07  

A2PXWT

AGIF-ALLIANZ JAPAN EQUITY WT JPY

JPY

 362,065,00

15.11.

 16,87

 15,97

 39,96  

 -  

A0NEGR

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - WACHSTUM A

EUR

 23,28

14.11.

 16,87

 22,85

 12,95  

 46,51  

A3DT1M

CPR INVEST - CIRCULAR ECONOMY - M2 EUR - ACC

EUR

 117,10

14.11.

 16,87

 24,39

 -  

 -  

A2PUV3

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 EUR

EUR

 88,28

14.11.

 16,87

 21,85

 26,24  

 76,56  

A2PSKJ

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND C RETAIL USD

USD

 36,31

14.11.

 16,87

 24,73

 -8,26  

 -