A2DXZU

SCHRODER ISF SECURIT.CR.E ACC USD

USD

 124,13

15.11.

 4,96

 6,18

 14,52  

 16,80  

A0JJ1K

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 427,68

15.11.

 17,32

 27,06

 14,52  

 46,02  

DWS2YY

DWS INV.ARTIFICIAL INTELLIGENCE FC

USD

 225,24

14.11.

 27,81

 35,31

 14,52  

 119,90  

A2JF0G

INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN FD.GHX

USD

 93,62

14.11.

 5,83

 8,08

 14,52  

 16,69  

A1JDMG

AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION USD

USD

 167,30

14.11.

 6,04

 8,50

 14,52  

 20,01  

63905

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A)

EUR

 105,39

15.11.

 17,13

 24,46

 14,52  

 32,90  

A1W121

INVESCO US SENIOR LOAN FUND GH

GBP

 150,53

14.11.

 6,25

 7,98

 14,52  

 -  

A2QEGK

LUMYNA BOFA ML.MLCX COMM.AL.U.FD.E1 USD

USD

 128,52

14.11.

 0,63

 3,47

 14,51  

 -  

A2QC39

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBAL GROWTH FUND C JPY ACC

JPY

 3,412,15

15.11.

 38,36

 45,00

 14,51  

 207,12  

A1XBWS

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS A CHF H

CHF

 37,40

14.11.

 22,38

 28,39

 14,51  

 66,52  

A2JE5U

FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND P EUR ACC

EUR

 8,10

14.11.

 8,57

 14,82

 14,51  

 42,57  

A2N4DP

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - IU

USD

 1,994,67

14.11.

 11,71

 22,22

 14,51  

 87,79  

A2PQ5U

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND DOLLAR B CLASS ACC

USD

 26,60

14.11.

 21,52

 30,26

 14,51  

 121,85  

A3CQ67

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZL USD

USD

 11,84

14.11.

 14,51

 21,19

 14,51  

 -  

933582

BARINGS AUSTRALIA FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 140,12

15.11.

 10,67

 20,87

 14,50  

 42,10  

69707

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T)

EUR

 141,59

15.11.

 17,13

 24,45

 14,50  

 32,89  

A0J3XW

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AP - NOK

NOK

 172,63

15.11.

 6,53

 4,23

 14,50  

 22,50  

A2PT3Q

FIDELITY FD.AB.RE.M.ST.F.I ACC USD

USD

 12,32

14.11.

 4,41

 6,30

 14,50  

 -  

A2PCPU

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - C EUR SATI

EUR

 39,62

14.11.

 6,57

 14,76

 14,50  

 30,94  

A2N508

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.A EUR H

EUR

 13,76

15.11.

 13,17

 22,20

 14,50  

 40,41