A1JBH7

PICTET-USA INDEX R

EUR

 502,75

27.11.

 31,75

 36,76

 39,10  

 102,09  

A2ANC2

DNB F.-TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A CHF

CHF

 309,25

27.11.

 31,75

 35,00

 40,97  

 94,38  

A2N866

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 2,22

29.11.

 31,74

 37,50

 36,80  

 92,29  

A2N864

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION GBP

GBP

 2,31

29.11.

 31,74

 37,50

 -  

 93,98  

A1XFN8

NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - BI - NOK

NOK

 4,681,06

29.11.

 31,72

 32,70

 41,60  

 110,32  

A2AL0V

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZL CHF

CHF

 24,71

27.11.

 31,72

 33,28

 32,28  

 -  

A3DKX0

BGF WORLD TECHNOLOGY F.X10 USD

USD

 14,34

29.11.

 31,71

 37,88

 -  

 -  

A3C2GK

GS MULTI-M.US EQ.PF.O.C.SEK

SEK

 165,57

27.11.

 31,70

 33,68

 51,08  

 -  

A0RA1L

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - IE

EUR

 799,63

28.11.

 31,70

 38,20

 37,79  

 106,32  

A0RA1M

AMUNDI I.MSCI NORTH AM.ESG B.CTB IE

EUR

 6,575,35

28.11.

 31,70

 38,20

 37,81  

 106,34  

A3EAX3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION

EUR

 240,66

28.11.

 31,69

 36,37

 -  

 -  

989808

UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL -NET- A

EUR

 86,97

28.11.

 31,68

 37,16

 23,02  

 103,46  

A3EAZA

BNPP F.SU.US MULTI-FACTOR EQ.K EUR

EUR

 187,88

27.11.

 31,68

 35,18

 34,83  

 -  

A0HG24

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR

EUR

 272,56

27.11.

 31,65

 37,13

 10,13  

 71,98  

A2P2JN

WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD E ACCU

USD

 21,39

27.11.

 31,64

 39,78

 24,43  

 -  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 564,66

29.11.

 31,64

 35,92

 26,38  

 58,19  

A1CU84

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 9,03

27.11.

 31,63

 40,00

 7,12  

 55,42  

A3EW5J

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR CI ACC

EUR

 13,96

29.11.

 31,63

 36,47

 -  

 -  

A3EW5K

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR CI INC

EUR

 13,90

29.11.

 31,62

 36,46

 -  

 -  

HS0364

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - MULTI FACTOR US EQUITY FUND ZCEUR

EUR

 13,16

27.11.

 31,61

 -

 -  

 -