A294B

EUROPLUS 50 T DV

EUR

 128,79

5.11.

 12,28

 11,83

 37,33  

 50,78  

534029

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 459,70

5.11.

 11,75

 7,66

 39,33  

 50,78  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 346,94

5.11.

 30,57

 22,82

 64,07  

 50,77  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 281,89

5.11.

 30,57

 22,82

 64,07  

 50,77  

A1JH12

OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 138,34

5.11.

 12,80

 12,11

 39,38  

 50,77  

A14QLC

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (INC.)

EUR

 1,25

5.11.

 11,63

 12,85

 33,56  

 50,75  

A2JDV2

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION USD C

USD

 192,22

4.11.

 10,04

 10,66

 53,31  

 50,75  

A2JM2B

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 16,22

5.11.

 1,19

 0,75

 32,62  

 50,74  

A2QH8M

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD A ACC

USD

 220,01

4.11.

 21,00

 31,96

 110,96  

 50,74  

A0BMA0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 94,62

5.11.

 -2,16

 3,52

 24,16  

 50,74  

603002

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND D (ACC) - USD

USD

 21,28

5.11.

 8,24

 6,67

 61,33  

 50,71  

A2H58U

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR

EUR

 122,67

5.11.

 9,93

 17,11

 48,16  

 50,71  

A0DNEZ

JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 GBP

GBP

 16,23

4.11.

 12,09

 16,09

 43,85  

 50,69  

LAZ241

LAZARD GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A DIST USD

USD

 199,77

5.11.

 9,44

 5,83

 56,06  

 50,69  

A1XA7H

MULTICOOPERATION SICAV - GAM GALENA COMMODITIES EUR CA HEDGED

EUR

 51,45

4.11.

 8,51

 8,54

 -5,86  

 50,69  

A0MUD0

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC USD

USD

 341,45

4.11.

 5,83

 6,56

 38,62  

 50,68  

A3C3NN

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - BI - GBP

GBP

 35,52

5.11.

 10,74

 12,76

 24,95  

 50,68  

A2N9MA

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON CLIMATE STRATEGY FUND USD D ACCU

USD

 21,18

5.11.

 11,90

 6,30

 36,83  

 50,67  

A2DMRE

UNIGLOBAL DIVIDENDE A

EUR

 131,21

4.11.

 0,84

 1,89

 16,32  

 50,67  

A1XA7G

MULTICOOPERATION SICAV - GAM GALENA COMMODITIES EUR C HEDGED

EUR

 68,25

4.11.

 8,52

 8,54

 -5,85  

 50,66