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A2QSG9 | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE M A | EUR | 102,55 | 4.11. |   | 3,30 | 4,22 | 21,16 | - |  | A0MZ30 | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 71,36 | 4.11. | | 3,00 | 3,87 | 19,91 | 3,18 | | A0RB9M | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 51,14 | 4.11. | | 3,00 | 3,87 | 19,92 | 3,19 | | A1J3N8 | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D | EUR | 100,83 | 4.11. |  | 2,92 | 3,55 | 14,26 | 9,89 | | A2H7PG | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,71 | 4.11. | | 2,85 | 3,47 | 14,03 | 9,67 | | A2H7PH | BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE RE D | EUR | 99,59 | 4.11. | | 2,93 | 3,57 | 14,26 | 9,90 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 188,64 | 4.11. | | 6,38 | 7,38 | 21,09 | 16,27 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 158,32 | 4.11. | | 6,11 | 7,03 | 19,90 | 14,49 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 150,44 | 4.11. | | 5,55 | 6,39 | 17,66 | 10,67 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 165,79 | 4.11. | | 15,48 | 18,74 | 14,58 | 23,84 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 156,13 | 4.11. | | 14,56 | 17,61 | 11,67 | 19,18 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 124,96 | 4.11. | | 5,08 | 4,81 | 19,11 | 14,44 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 156,01 | 4.11. | | 4,81 | 4,49 | 18,01 | 12,76 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 146,18 | 4.11. | | 4,06 | 3,60 | 14,98 | 8,14 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 141,32 | 4.11. | | 10,56 | 13,86 | 10,21 | 6,06 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 137,42 | 4.11. | | 10,64 | 13,80 | 8,67 | 3,07 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 128,38 | 4.11. | | 10,39 | 14,02 | 9,39 | 4,52 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 108,25 | 4.11. | | 7,28 | 9,16 | 34,99 | 23,98 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 108,26 | 4.11. | | 7,25 | 9,13 | - | 15,46 | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 101,85 | 4.11. | | - | - | - | - | |
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