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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A3C3VW	AEGON EURO.ABS FD.I USD H	USD	10,14	16.7.	3,26	6,60	20,43	-
A3CSXB	AEGON EUROPEAN ABS FUND, AUD CLASS I HEDGED INCOME, DIST	AUD	9,98	16.7.	3,11	6,15	16,78	-
A2JFWS	AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS B, CAP	EUR	12,23	16.7.	2,17	4,73	18,24	17,33
A2H8ZG	AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS I, CAP	EUR	12,23	16.7.	2,18	4,75	18,28	17,41
A3ECVN	AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS I, DIST	EUR	10,40	16.7.	2,17	2,03	-	-
A3D1TM	AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS K, CAP	EUR	11,62	16.7.	2,17	4,73	18,24	-
A2QCBL	AEGON EUROPEAN ABS FUND, STERLING CLASS I - HEDGED, CAP	GBP	12,90	16.7.	3,26	6,56	23,89	-
A2QCAR	AEGON EUROPEAN ABS FUND, SWISS FRANC CLASS I - HEDGED, CAP	CHF	10,76	16.7.	0,86	2,14	11,16	-
A40H08	AEGON EUROPEAN ABS FUND, US DOLLAR CLASS D - HEDGED, CAP	USD	10,54	16.7.	2,24	4,69	-	-
A40H09	AEGON EUROPEAN ABS FUND, US DOLLAR CLASS G - HEDGED, CAP	USD	10,61	16.7.	2,57	5,31	-	-
A2JM9S	AEGON EUROPEAN ABS FUND, US DOLLAR CLASS I - HEDGED, CAP	USD	13,26	16.7.	3,24	6,58	25,12	-
A40H07	AEGON EUROPEAN ABS FUND, US DOLLAR CLASS X - HEDGED, CAP	USD	10,72	16.7.	3,05	6,24	-	-
A3DD59	AEGON EUROPEAN ABS FUND, Z EUR ACC, CAP	EUR	12,54	16.7.	2,34	5,05	19,32	-
A3DD5Q	AEGON EUROPEAN ABS FUND, Z GBP HEDGED ACC, CAP	GBP	12,34	16.7.	3,45	6,93	25,18	-
847603	ALLIANZ EUROPAZINS - A - EUR	EUR	49,37	16.7.	0,87	2,60	1,82	-5,04
A2AMPT	ALLIANZ EUROPAZINS - R - EUR	EUR	93,21	16.7.	1,03	2,89	2,72	-3,62
A19NT	ALLIANZ INVEST ESG RENTEN EURO (A) EUR	EUR	94,30	16.7.	1,62	4,15	10,68	-0,06
A05GX	ALLIANZ INVEST EURORENT A EUR	EUR	101,73	16.7.	2,06	4,52	7,60	2,76
A05H3	ALLIANZ INVEST EURORENT T EUR	EUR	133,09	16.7.	2,06	4,52	7,60	2,90
82468	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS A EUR	EUR	86,36	16.7.	0,91	3,88	8,05	-1,96

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