A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,102,86

20.10.

 129,94

 88,92

 253,47  

 139,06  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 543,40

20.10.

 129,61

 88,56

 250,67  

 135,73  

A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 103,37

20.10.

 129,61

 83,44

 257,43  

 100,33  

A2PJQN

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - DIST

USD

 193,65

17.10.

 129,36

 94,76

 238,25  

 98,64  

A2PJQM

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - ACC

USD

 193,63

17.10.

 129,34

 94,74

 238,22  

 98,62  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 102,21

20.10.

 129,12

 82,98

 254,65  

 97,77  

A2PJQR

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A2 USD - ACC

USD

 192,17

17.10.

 129,05

 94,45

 236,73  

 97,12  

A40VS7

UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE US LISTED GOLD & SILVER MINERS UCITS ETF USD ACC

USD

 13,68

17.10.

 127,98

 -

 -  

 -  

A1J4PG

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 51,08

20.10.

 127,93

 81,59

 240,08  

 83,08  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,182,70

20.10.

 127,92

 86,84

 241,29  

 125,33  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 88,18

20.10.

 127,74

 81,63

 246,76  

 90,49  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 88,17

20.10.

 127,71

 81,61

 246,85  

 90,47  

A2PJQX

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - F USD - ACC

USD

 185,88

17.10.

 127,71

 93,06

 229,98  

 90,70  

A3DUX7

BGF WORLD GOLD FUND A10 USD

USD

 26,42

20.10.

 127,60

 81,55

 246,56  

 -  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 507,37

20.10.

 127,26

 86,94

 251,90  

 137,91  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 246,97

20.10.

 127,06

 80,60

 242,82  

 87,80  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 856,22

20.10.

 127,01

 86,62

 248,82  

 134,14  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 494,13

20.10.

 126,99

 86,56

 249,43  

 135,13  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 433,53

20.10.

 126,93

 86,54

 247,66  

 132,62  

988813

BGF WORLD GOLD FUND E2 USD

USD

 77,23

20.10.

 126,81

 80,70

 241,57  

 85,78