A14MCN

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.GBP

GBP

 144,03

7.11.

 6,44

 19,35

 -17,23  

 -  

A14MCL

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I EUR

EUR

 127,07

7.11.

 7,30

 20,10

 -15,89  

 -  

A12HFV

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I USD

USD

 180,55

7.11.

 8,98

 22,35

 -9,18  

 -  

A14MCK

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O CHF

CHF

 125,67

7.11.

 4,69

 16,60

 -20,76  

 -  

A14MCM

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O EUR

EUR

 135,90

7.11.

 6,82

 19,48

 -17,15  

 -  

A14MCT

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O USD

USD

 168,15

7.11.

 8,51

 21,73

 -10,53  

 -  

A2P0CH

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.A

EUR

 23,45

7.11.

 0,34

 9,07

 -6,76  

 -  

A3DTQE

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.A

EUR

 19,02

7.11.

 4,51

 10,32

 -  

 -  

A2JMF6

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.A

USD

 25,84

7.11.

 2,05

 11,28

 0,19  

 22,23  

A2JC8H

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.I

USD

 26,90

7.11.

 2,87

 12,32

 3,03  

 28,10  

A2P0CJ

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.I H

EUR

 24,50

7.11.

 1,16

 10,11

 -4,03  

 -  

A2JC8J

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.IX

USD

 26,83

7.11.

 2,84

 12,26

 2,92  

 27,82  

A3DQKU

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND C ACC USD

USD

 19,58

7.11.

 1,14

 10,12

 -  

 -  

A3D7N1

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND J ACC USD HDG (BRL REFERENCE)

USD

 19,51

7.11.

 -9,84

 -0,76

 -  

 -  

70817

NÖ HYPO WACHSTUM

EUR

 157,67

7.11.

 15,35

 21,92

 12,85  

 39,94  

A320Q

OBERBANK PREM.STRAT.AUSGEW.NACHH.R

EUR

 1,220,29

8.11.

 12,11

 18,07

 -  

 -  

A1YYM

OBERBANK PREMIUM STRATEGIE AUSGEWOGEN R

EUR

 1,327,90

8.11.

 13,48

 19,04

 8,44  

 26,03  

A1YYN

OBERBANK PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV R

EUR

 1,172,93

8.11.

 8,43

 13,56

 3,94  

 13,77  

A1YYP

OBERBANK PREMIUM STRATEGIE DYNAMISCH(R)

EUR

 1,493,40

8.11.

 19,16

 25,10

 15,18  

 39,68  

A1ENY

OBERBANK VERMÖGENSMANAGEMENT A

EUR

 120,03

8.11.

 10,06

 15,28

 4,21  

 16,25