A2N9JM

THE PARTNERS FUND SICAV I-N CHF

CHF

 1,470,66

28.11.

 0,00

 -

 7,86  

 25,39  

A2N9JK

THE PARTNERS FUND SICAV I-N EUR

EUR

 1,617,21

28.11.

 1,54

 -

 13,52  

 35,84  

A2N9JL

THE PARTNERS FUND SICAV I-N USD

USD

 1,741,20

28.11.

 5,46

 -

 21,36  

 41,69  

A2ACLG

THE PARTNERS FUND SICAV R EUR

EUR

 1,738,63

28.11.

 1,26

 -

 12,37  

 33,22  

A2N9JQ

THE PARTNERS FUND SICAV R-N EUR

EUR

 1,571,94

28.11.

 1,26

 3,30

 12,37  

 33,21  

A2DS7N

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C CAPITALISATION

EUR

 108,63

21.1.

 0,96

 4,77

 11,96  

 7,48  

A2DS7K

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C DISTRIBUTION

EUR

 94,91

21.1.

 0,96

 4,77

 11,96  

 7,49  

A2DS7P

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE I CAPITALISATION

EUR

 117,81

21.1.

 1,00

 5,71

 14,97  

 12,36  

A2AHMD

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,27

22.1.

 0,74

 4,67

 10,67  

 15,33  

A2AHMC

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INCOME

EUR

 1,26

22.1.

 0,74

 4,51

 9,79  

 14,41  

A416RF

TROJAN FUND (IRELAND) I USD ACCUMULATION

USD

 1,19

22.1.

 0,86

 -

 -  

 -  

A416RR

TROJAN FUND (IRELAND) I USD INCOME

USD

 1,17

22.1.

 0,85

 -

 -  

 -  

A1J4E2

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,55

22.1.

 0,78

 5,17

 12,30  

 18,21  

A14WBF

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 1,50

22.1.

 0,78

 4,13

 10,03  

 15,79  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

22.1.

 0,90

 7,51

 18,63  

 28,28  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

22.1.

 0,90

 6,41

 16,23  

 25,68  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,84

22.1.

 0,73

 4,83

 12,16  

 21,34  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,79

22.1.

 0,73

 3,75

 9,94  

 18,95  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

22.1.

 0,90

 7,45

 18,83  

 28,89  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

22.1.

 0,89

 6,34

 16,43  

 26,31