A2DX1C

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND CLASS I EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 22,62

13.11.

 31,05

 41,02

 21,29  

 105,82  

A2PC4Y

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - G EUR

EUR

 13,27

13.11.

 25,66

 29,83

 35,40  

 105,81  

A1JVB5

UBS(IRL)ETF PLC S&P 500 UE A USD

USD

 96,71

13.11.

 26,64

 37,20

 32,57  

 105,81  

A110WE

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.EUR

EUR

 374,89

12.11.

 30,16

 39,24

 15,65  

 105,78  

A2AQQC

AXA IM US ENHANCED INDEX EQ.QI I EUR

EUR

 29,96

13.11.

 29,98

 36,68

 37,56  

 105,77  

A2PEJX

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD (DIST

USD

 52,07

13.11.

 26,68

 37,72

 30,45  

 105,71  

A0B6YP

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 99,36

13.11.

 29,97

 42,43

 9,09  

 105,67  

A1JULM

SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)

USD

 598,36

13.11.

 26,37

 36,89

 32,36  

 105,67  

A2DKAT

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT USD

USD

 28,89

14.11.

 14,06

 33,70

 -14,52  

 105,65  

A0HNP3

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 31,71

13.11.

 29,43

 37,33

 32,46  

 105,51  

A12D08

PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.E USD

USD

 7,97

13.11.

 33,63

 35,89

 79,40  

 105,49  

779664

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (SNAP)

USD

 62,02

13.11.

 29,40

 37,29

 32,45  

 105,49  

A113NV

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.ID EUR H

EUR

 197,63

14.11.

 20,26

 21,83

 68,38  

 105,48  

A2N9EF

FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF A

USD

 50,43

13.11.

 36,73

 56,10

 2,43  

 105,48  

A2PLZK

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 22,62

14.11.

 32,75

 36,84

 43,44  

 105,45  

A0YEDU

ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 611,20

13.11.

 26,77

 37,86

 30,27  

 105,43  

A2PH15

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A

USD

 268,19

13.11.

 11,79

 28,13

 4,97  

 105,38  

A1W70F

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 47,99

13.11.

 13,37

 42,15

 19,17  

 105,35  

A2PE0V

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q2(EUR)

EUR

 23,90

14.11.

 32,70

 36,88

 43,20  

 105,33  

A2JRG4

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS A ACC ACCU

USD

 224,20

13.11.

 27,98

 38,77

 30,14  

 105,30