A3C8YP

FIDELITY FD.ASEAN FD.Y DIS SGD

SGD

 1,04

14.11.

 16,53

 20,77

 2,17  

 -  

A14U24

PICTET-WATER HI

USD

 864,33

14.11.

 16,53

 27,51

 15,63  

 -  

A3CS1P

BNPP F.INCLUSIVE GROWTH C.EUR H

EUR

 121,50

14.11.

 16,52

 22,44

 11,11  

 -  

A1W6FZ

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.A(EUR)

EUR

 41,82

15.11.

 16,52

 26,19

 12,12  

 73,24  

A1JGUS

ROBECO ASIAN STARS EQUITIES D EUR

EUR

 277,44

14.11.

 16,52

 17,24

 10,15  

 44,55  

A2JQ9D

M&G(LUX)ASIAN FD.A USD

USD

 37,21

15.11.

 16,52

 21,15

 10,65  

 36,74  

A0Q1Q5

ALLIANZ CHINA EQUITY - PT - EUR

EUR

 1,684,13

15.11.

 16,52

 6,64

 -28,27  

 -2,23  

DWS3CY

DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY LD

EUR

 105,37

14.11.

 16,52

 27,00

 -0,21  

 -  

A2QAKF

SCHRODER ISF QEP GL.ESG S USD

USD

 152,78

15.11.

 16,52

 23,59

 15,02  

 -  

A3D9KF

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION

JPY

 13,932,00

14.11.

 16,52

 20,61

 -  

 -  

A0REFE

NIF(LUX)I HARRIS ASS.U.S.V.EQ.F.RE/A USD

USD

 286,76

14.11.

 16,52

 28,12

 25,62  

 95,17  

AZ0030

AZ ALLOCATION - TREND RESERVED EURO (DIS)

EUR

 5,08

14.11.

 16,52

 23,45

 -  

 -  

A1W91N

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (PERF) (ACC) - SEK (HEDGED)

SEK

 1,604,56

14.11.

 16,52

 14,88

 31,49  

 47,81  

A2JLBQ

INVESCO CONT.EUR.SM.C.EQ.FD.A ACC USD H

USD

 28,29

15.11.

 16,52

 26,75

 9,48  

 66,71  

A2DVJ2

DIGITAL FUNDS - STARS EUROPE SMALLER COMPANIES I

EUR

 170,94

14.11.

 16,52

 23,16

 -3,17  

 77,14  

DWSK69

DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY LC

EUR

 111,54

14.11.

 16,52

 27,00

 -0,16  

 -  

A2N4DX

AMUNDI I.S.I.MSCI USA SRI P.AE

EUR

 233,53

14.11.

 16,51

 25,03

 22,97  

 93,42  

A12F8E

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI GBP

GBP

 178,44

14.11.

 16,51

 18,44

 42,60  

 -  

DWS2U8

DWS INVEST CROCI WORLD VALUE IC

EUR

 45,318,47

14.11.

 16,51

 24,01

 35,47  

 75,59  

A2QFSR

INVESCO ASIA OPPORTUNIT.EQ.F.S EUR

EUR

 9,03

15.11.

 16,51

 18,63

 -8,30  

 -