A2PCXB

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - Z EUR

EUR

 2,044,44

14.11.

 18,34

 23,68

 30,35  

 86,13  

A2JHMC

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I/A-NPF (USD)

USD

 209,14

14.11.

 15,98

 23,68

 3,65  

 74,40  

A1W1A8

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I EUR H

EUR

 203,82

14.11.

 16,56

 23,68

 11,46  

 50,23  

A1JP9N

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE A (ACC) HKD

HKD

 31,97

14.11.

 13,29

 23,68

 -  

 -  

A2PCR4

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - P2 USD

USD

 103,54

14.11.

 15,48

 23,67

 28,45  

 65,40  

A3DA66

BNPP F.INCLUSIVE GROWTH PR.EUR H

EUR

 118,64

14.11.

 17,47

 23,67

 17,29  

 -  

A3CXS8

ROBECO GLOBAL GENDER EQUALITY IE GBP

GBP

 143,05

14.11.

 20,13

 23,67

 15,66  

 -  

A2PDKH

NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BC - USD

USD

 157,45

15.11.

 15,17

 23,67

 -16,42  

 42,25  

A1XFN9

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - BI - EUR

EUR

 170,05

15.11.

 12,84

 23,67

 5,48  

 52,94  

A3CS4N

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 117,25

14.11.

 14,96

 23,67

 12,33  

 -  

A2PE0W

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q2(USD)

USD

 19,23

15.11.

 11,67

 23,67

 5,95  

 72,47  

A141QQ

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)BGD

USD

 21,51

14.11.

 15,79

 23,66

 3,04  

 69,67  

A2AFC1

ISHARES MSCI JAP.SRI EUR H.U.E.A

EUR

 11,31

14.11.

 20,04

 23,66

 32,10  

 79,72  

A2P0R1

CPR INVEST - MEDTECH - U EUR - ACC

EUR

 125,02

14.11.

 13,18

 23,66

 -6,97  

 -  

A140D2

UBS(I)ETF PLC MSCI AUSTRALIA UE A H

USD

 26,87

14.11.

 13,14

 23,66

 35,30  

 59,00  

A1W2NT

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P EUR

EUR

 313,53

15.11.

 20,57

 23,66

 3,46  

 44,02  

A1T8XU

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAPITALISATION

EUR

 936,62

14.11.

 17,22

 23,66

 17,92  

 41,35  

A2QP9

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE R01 VTIA

HUF

 48,458,58

15.11.

 13,91

 23,65

 16,26  

 -  

A0H062

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 344,92

14.11.

 11,46

 23,65

 9,53  

 67,77  

A1J37X

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND C (DIST) - USD

USD

 259,23

14.11.

 12,55

 23,65

 -18,70  

 25,09