A2N801

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.AP EUR

EUR

 206,88

15.11.

 16,42

 22,03

 12,29  

 58,16  

A0RNUQ

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) PA

EUR

 56,22

14.11.

 16,42

 28,06

 7,12  

 57,01  

A0RNUR

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) PD

EUR

 56,29

14.11.

 16,42

 28,06

 7,12  

 57,14  

A2PT75

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N/A-NPF (EUR)

EUR

 127,44

14.11.

 16,42

 22,89

 2,37  

 -  

A2N9R5

FF - SUST.FUTURE CONNECTIVITY FUND Y

EUR

 20,00

14.11.

 16,41

 23,76

 -0,74  

 63,27  

A0H1ET

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD

USD

 35,18

15.11.

 16,41

 22,75

 7,72  

 62,80  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 338,98

15.11.

 16,41

 22,96

 15,45  

 71,11  

81065

I-AM ALLSTARS OPPORTUNITIES (T)

EUR

 13,69

15.11.

 16,41

 20,83

 3,87  

 20,66  

A2H5HV

INVESCO SUST.GL.STR.EQ.FD.Z EUR H

EUR

 15,18

15.11.

 16,41

 22,91

 15,17  

 33,86  

DBX0S3

XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG UCITS ETF 1C

USD

 48,75

14.11.

 16,41

 27,42

 -  

 -  

A2PVAT

GS GL.SOC.I.EQ.X CZK H

CZK

 9,139,08

14.11.

 16,41

 25,39

 -0,12  

 38,96  

A2P938

GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH N ACC - USD

USD

 13,73

14.11.

 16,41

 29,31

 -  

 -  

A3C5C7

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND S/A

EUR

 128,34

14.11.

 16,41

 26,52

 13,49  

 -  

A1H6RN

MFS MERIDIAN-US VALUE WH1 GBP

GBP

 32,99

14.11.

 16,41

 24,44

 14,23  

 -  

A0YB4K

F.MUTUAL U.S.VALUE FD.Z USD

USD

 29,87

14.11.

 16,41

 26,57

 16,27  

 -  

A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 21,57

15.11.

 16,41

 14,73

 0,79  

 60,13  

A1FNW

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (AA)

CHF

 135,72

15.11.

 16,40

 16,09

 2,63  

 8,33  

A3CQHV

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS A PLN H

PLN

 167,68

14.11.

 16,40

 21,82

 -  

 -  

A2PCAA

GS GLOB.SUST.EQ.M EUR

EUR

 721,10

14.11.

 16,40

 22,77

 7,83  

 90,22  

A2QR87

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY Z2 H

CHF

 7,31

15.11.

 16,40

 25,82

 -35,93  

 -