847808

ODDO BHF GREEN BOND CR-EUR

EUR

 274,22

23.1.

 0,34

 1,85

 7,57  

 -14,94  

A2JQGY

ODDO BHF GREEN BOND DP-EUR

EUR

 847,76

23.1.

 0,38

 2,42

 9,43  

 -  

A2DW7Y

OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD GI

EUR

 132,29

23.1.

 0,45

 5,56

 25,22  

 19,06  

A2DW7Z

OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD GR

EUR

 128,76

23.1.

 0,86

 3,66

 21,69  

 16,08  

A3D9B6

ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND WD

EUR

 104,30

23.1.

 0,36

 2,98

 -  

 -  

A066K

OPTIMA RENTENFONDS A

EUR

 108,30

26.1.

 0,43

 3,67

 11,50  

 -2,32  

A066L

OPTIMA RENTENFONDS T

EUR

 144,63

26.1.

 0,42

 3,67

 11,50  

 -2,32  

A2PW5Y

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS A-C EUR

EUR

 11,477,41

23.1.

 0,18

 3,15

 12,27  

 13,49  

A3CMF7

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,141,89

23.1.

 0,17

 3,00

 11,88  

 13,01  

A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,127,52

23.1.

 0,17

 2,92

 11,75  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 111,43

23.1.

 0,16

 2,89

 11,40  

 -  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,10

23.1.

 0,14

 2,59

 -  

 -  

A2DVDA

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS SI-C EUR

EUR

 1,754,37

23.1.

 0,17

 2,96

 11,81  

 12,87  

A0LEQ6

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR)

EUR

 142,08

23.1.

 0,39

 1,94

 -1,99  

 -13,53  

A0MLQ7

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/A (EUR)

EUR

 128,64

23.1.

 0,34

 1,33

 -3,72  

 -16,04  

A0NAF4

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/D (EUR)

EUR

 60,04

23.1.

 0,35

 1,34

 -3,69  

 -16,04  

A416X0

PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND FUND AUD HEDGED ACCUMULATING

AUD

 11,30

26.1.

 0,39

 4,71

 -  

 -  

A2H969

PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND FUND CAD HEDGED ACCUMULATING

CAD

 12,17

26.1.

 0,30

 3,35

 12,79  

 11,53  

A3CS4F

PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND FUND CHF HEDGED ACCUMULATING

CHF

 11,10

26.1.

 0,17

 0,75

 2,86  

 -2,10  

A3CS4G

PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND FUND CHF HEDGED DISTRIBUTING

CHF

 8,43

26.1.

 0,17

 -4,55

 -14,17  

 -22,79