973679

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND A (DIST) - EUR

EUR

 115,25

27.1.

 4,54

 28,53

 46,49  

 44,22  

A2DLVN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 187,21

27.1.

 5,08

 15,89

 46,67  

 44,22  

804283

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 GBP

GBP

 43,19

27.1.

 5,03

 15,10

 34,78  

 44,21  

A2N5YZ

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY AUP INCOME USD

USD

 13,66

27.1.

 3,30

 12,71

 34,74  

 44,21  

FF0023

FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND W-ACC-GBP

GBP

 3,10

27.1.

 -2,33

 -4,91

 18,10  

 44,21  

A2PWB2

CPR INVEST - FUTURE CITIES - U EUR - ACC

EUR

 163,58

27.1.

 0,93

 0,14

 39,45  

 44,20  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 222,19

26.1.

 6,76

 21,73

 39,20  

 44,19  

A0MP56

PICTET - PREMIUM BRANDS - Z EUR

EUR

 391,80

27.1.

 -4,51

 -11,52

 12,15  

 44,17  

A2PEH8

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CHF B

CHF

 178,42

26.1.

 0,47

 -3,08

 41,66  

 44,17  

A2DMRE

UNIGLOBAL DIVIDENDE A

EUR

 136,51

26.1.

 2,25

 1,94

 19,78  

 44,16  

A2QKRS

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I5 GBP HEDGED

GBP

 15,41

27.1.

 3,49

 22,50

 117,35  

 44,15  

A1XDR0

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED GBP

GBP

 21,45

27.1.

 4,48

 6,61

 31,92  

 44,15  

FF0502

FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND W-ACC-GBP

GBP

 2,88

27.1.

 2,27

 11,74

 36,64  

 44,15  

DWS1K9

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE SC

EUR

 206,94

27.1.

 0,94

 9,53

 35,55  

 44,15  

A2H59G

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF - EUR

EUR

 120,23

27.1.

 3,65

 7,54

 25,53  

 44,14  

976320

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES R

EUR

 122,50

26.1.

 0,12

 12,87

 39,12  

 44,12  

A2JKGF

PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND UNIT CLASS Z ACCUMULATION USD

USD

 169,39

27.1.

 -4,21

 7,96

 37,59  

 44,11  

A0DQH3

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND A (ACC) - EUR

EUR

 48,19

27.1.

 4,56

 28,47

 46,39  

 44,11  

A2JDU0

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - AC - EUR

EUR

 35,01

27.1.

 4,16

 4,46

 24,15  

 44,09  

A0MNPV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES A ACCUMULATION USD

USD

 27,22

27.1.

 5,40

 34,90

 57,00  

 44,08