A0DQW1

AXA IM US EQUITY QI B (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 26,01

14.11.

 20,25

 26,94

 13,33  

 59,18  

A3DF37

M&G SEN.ASSET B.CRED.FD.A GBP

GBP

 103,05

14.11.

 6,16

 7,25

 13,33  

 -  

A2JSEY

TEMP.EUROP. S-M CAP FD.N-H1 USD H

USD

 11,48

14.11.

 5,81

 9,54

 13,33  

 20,72  

A2N9MS

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.I2 GBP H

GBP

 230,29

14.11.

 6,47

 13,99

 13,33  

 73,36  

A1XDX3

LUPUS ALPHA CLO HIGH QUALITY INVEST A

EUR

 108,76

14.11.

 7,95

 10,56

 13,32  

 19,65  

A2QA25

UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-B A.USD

USD

 165,80

13.11.

 12,31

 22,46

 13,32  

 -  

A2PCYL

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.M2 EUR

EUR

 2,832,41

14.11.

 14,96

 19,01

 13,32  

 22,01  

A2JAEE

DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DYNAMIC FC

EUR

 162,57

14.11.

 16,80

 22,81

 13,32  

 48,37  

A2H679

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I

USD

 408,96

14.11.

 27,09

 39,95

 13,32  

 59,09  

A2PCYM

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.M2 EUR

EUR

 928,90

14.11.

 14,96

 19,01

 13,32  

 22,01  

A3CXQ3

ROBECO GLOBAL CREDITS FEEDER FUND - ZERO DURATION IH GBP

GBP

 122,77

14.11.

 6,86

 8,95

 13,32  

 21,97  

81053

GENERALI EURO STOCK-SELECTION T

EUR

 19,32

15.11.

 14,18

 21,39

 13,32  

 29,13  

A3DLM9

CANDRIAM ABS.RET.EQ.MARK.N.V-H USD

USD

 2,283,24

14.11.

 6,05

 6,30

 13,32  

 51,28  

A2QHPP

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - U.S. EQUITY FUND N CLASS INCOME UNITS

USD

 15,15

14.11.

 21,30

 29,82

 13,31  

 -  

A0YEV9

GAM STAR FLEXIBLE GLOBAL PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 14,94

14.11.

 11,88

 14,45

 13,31  

 32,43  

A2JDYD

DNCA INVEST-EVOLUTIF N EUR

EUR

 134,41

14.11.

 13,71

 19,62

 13,31  

 37,83  

A2QCQK

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - MULTI-FACTOR WORLDWIDE EQUITY FUND ZQ

USD

 16,51

14.11.

 16,46

 25,06

 13,31  

 56,62  

A2ASDY

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.D2 USD

USD

 136,55

14.11.

 2,63

 3,68

 13,31  

 31,26  

HSBC30

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND XDEUR

EUR

 11,32

14.11.

 18,46

 25,04

 13,31  

 -  

A2PBKE

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM H2 NZD

NZD

 9,98

15.11.

 5,39

 6,69

 13,31  

 14,78