767360

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND I

USD

 44,37

4.11.

 17,72

 25,20

 144,87  

 84,88  

A3DTSR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P USD

USD

 176,62

4.11.

 17,72

 16,04

 78,06  

 -  

A3DV41

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR

EUR

 13,75

4.11.

 17,72

 16,13

 33,11  

 -  

A2P6JH

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND Q-PF-ACC

USD

 129,28

3.11.

 17,72

 6,95

 19,70  

 -  

A0JLT6

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND I (ACC) - USD

USD

 722,47

4.11.

 17,72

 24,70

 115,37  

 108,60  

81827

ZIEL VALET (T)

EUR

 392,84

5.11.

 17,72

 19,74

 50,54  

 103,94  

A0Q74S

INVESCO ENERGY TRANSITION ENABLEMENT FUND A (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 4,12

5.11.

 17,71

 11,65

 21,89  

 31,21  

570769

NESTOR AUSTRALIEN FONDS B

EUR

 390,49

5.11.

 17,71

 14,89

 18,27  

 67,31  

A3CTNJ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY US FOCUSED INNOVATION EQUITY FUND CLASS A USD

USD

 135,65

4.11.

 17,71

 29,05

 113,19  

 -  

796576

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME B USD

USD

 395,78

4.11.

 17,71

 12,00

 37,03  

 51,30  

A0JMGB

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY

JPY

 38,119,00

4.11.

 17,71

 24,43

 57,47  

 95,88  

796575

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME A GROSS USD

USD

 279,69

4.11.

 17,71

 12,00

 37,03  

 51,31  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

EUR

 119,45

4.11.

 17,71

 16,99

 50,03  

 25,21  

74658

ALL TRENDS T

EUR

 20,82

5.11.

 17,71

 19,59

 44,64  

 47,68  

A0JMGA

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY

JPY

 23,121,00

4.11.

 17,71

 24,43

 57,47  

 95,86  

A2JQ71

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD C-H INC

USD

 17,82

5.11.

 17,70

 15,35

 40,84  

 28,96  

A40BEA

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAE1 EUR

EUR

 125,34

4.11.

 17,70

 -

 -  

 -  

A1KCX2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 450,63

3.11.

 17,70

 18,79

 66,86  

 97,04  

A3D9JV

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) A11D EUR

EUR

 155,01

4.11.

 17,70

 18,23

 -  

 -  

A2P6J4

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 10,64

4.11.

 17,70

 13,68

 18,35  

 -10,51