ETFL60

DEKA FUTURE ENERGY ESG UCITS ETF

EUR

 88,29

28.1.

 8,19

 41,32

 -9,00  

 -  

ETFL58

DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG UCITS ETF

EUR

 38,71

28.1.

 -1,01

 3,21

 71,71  

 90,79  

A41A0U

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND DPMC

EUR

 99,90

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41A0N

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC

EUR

 99,83

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41A0P

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC500

EUR

 99,85

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41A0Q

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC5000

EUR

 99,87

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2N6J9

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) CHF

CHF

 100,00

27.1.

 -0,20

 -

 -  

 -  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) EUR

EUR

 148,28

27.1.

 -3,02

 6,07

 16,63  

 39,24  

A2DVRY

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (DIST) EUR

EUR

 10,94

27.1.

 -3,02

 5,46

 -  

 34,02  

A1XFZK

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) EUR

EUR

 140,49

27.1.

 -2,96

 6,24

 18,11  

 43,27  

A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) USD

USD

 167,29

27.1.

 -2,76

 8,51

 24,92  

 54,22  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES N (ACC) EUR

EUR

 11,74

27.1.

 -2,97

 6,17

 18,04  

 42,77  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 130,06

27.1.

 0,31

 4,41

 14,06  

 26,31  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,50

27.1.

 0,32

 4,37

 13,89  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,24

27.1.

 0,30

 4,22

 13,43  

 25,11  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,39

27.1.

 0,38

 5,24

 16,88  

 31,21  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 105,86

27.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 142,84

27.1.

 0,44

 6,49

 19,86  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,73

27.1.

 0,14

 2,09

 6,34  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,52

27.1.

 0,22

 -

 -  

 -