A3D39G

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 167,59

13.11.

 30,54

 38,08

 -  

 -  

A3EW5E

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR A ACC

EUR

 13,82

14.11.

 30,54

 36,72

 -  

 -  

A0RA1P

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AE

EUR

 772,78

13.11.

 30,52

 38,07

 36,63  

 106,20  

A0RA1Q

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AE

EUR

 753,19

13.11.

 30,52

 38,07

 36,64  

 106,22  

A3ES7X

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY SRI PARIS ALIGNED UCITS ETF - EUR (ACC)

EUR

 31,71

13.11.

 30,52

 40,05

 -  

 -  

A2PUBD

SCHRODER ISF US LARGE CAP X ACC GBP

GBP

 272,50

14.11.

 30,52

 33,36

 45,24  

 131,58  

A2PUBE

SCHRODER ISF US LARGE CAP X DIS GBP

GBP

 259,95

14.11.

 30,52

 33,36

 45,24  

 131,59  

A2DHMM

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - I EUR - ACC

EUR

 238,317,30

13.11.

 30,52

 44,23

 -1,85  

 67,20  

A2PDAL

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.E2 EUR

EUR

 25,24

13.11.

 30,50

 39,44

 36,37  

 109,52  

A2PA3S

INVESCO COINSHARES GL.BLOCKCHAIN UE

USD

 111,58

13.11.

 30,50

 78,49

 -16,18  

 148,55  

A2PS0V

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND EUR P ACCUMULATION

EUR

 229,52

13.11.

 30,50

 34,43

 5,99  

 122,45  

A2DQ7X

MATTHEWS ASIA FUNDS - JAPAN FUND I-ACCUMULATION HDG USD

USD

 26,58

14.11.

 30,49

 34,51

 44,61  

 115,57  

A2PHXY

FIDELITY FD.GL.TECHNOLOGY FD.A ACC HUF

HUF

 10,299,00

13.11.

 30,48

 44,85

 53,67  

 204,88  

A0MWAK

DNB FUND - PRIVATE EQUITY RETAIL B EUR

EUR

 365,47

12.11.

 30,48

 50,12

 20,41  

 107,55  

A2N7YB

GS GL.MILLENNIALS EQ.PF.E EUR

EUR

 19,65

13.11.

 30,48

 34,50

 -7,88  

 -  

A1JWT0

PUTNAM U.S. LARGE CAP GROWTH FUND A

USD

 55,66

13.11.

 30,47

 39,60

 25,90  

 120,61  

A2QPBX

GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF USD

USD

 12,89

13.11.

 30,47

 52,91

 -  

 -  

A2PDAE

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.A EUR

EUR

 24,71

13.11.

 30,46

 39,45

 36,44  

 108,00  

A0PG08

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE A (ACC) SGD

SGD

 43,47

13.11.

 30,46

 39,42

 -  

 -  

A2PH6N

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC GBP

GBP

 271,70

14.11.

 30,46

 33,29

 45,00  

 130,94