A0RA57

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 14,63

4.11.

 17,70

 15,38

 42,45  

 21,51  

A0RFC7

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A4 EUR

EUR

 17,49

4.11.

 17,70

 15,60

 21,88  

 50,78  

A0BL87

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 17,69

4.11.

 17,70

 15,62

 21,92  

 50,94  

A2QDFC

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND F2 USD

USD

 21,15

4.11.

 17,70

 14,76

 67,72  

 58,43  

989481

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - P DIS JPY

JPY

 9,492,00

4.11.

 17,69

 21,03

 73,11  

 140,47  

989482

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - P CAP JPY

JPY

 10,963,00

4.11.

 17,69

 21,03

 73,11  

 140,42  

A2PZ0A

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND Z ACC USD

USD

 17,45

4.11.

 17,69

 18,86

 -  

 -  

260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR

EUR

 77,70

4.11.

 17,69

 17,67

 81,20  

 146,04  

A2N4UC

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD CI-H ACC

USD

 15,41

5.11.

 17,69

 15,36

 41,14  

 29,36  

A0JELU

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND C (ACC) - USD

USD

 106,18

4.11.

 17,69

 24,67

 115,16  

 108,24  

A2JC97

JANUS HENDERSON HORIZON ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME FUND H2 USD

USD

 11,71

4.11.

 17,69

 10,47

 17,33  

 -  

A143BQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND QDQ

USD

 41,92

4.11.

 17,69

 25,13

 144,43  

 84,34  

A3DEL2

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT6 - GBP

GBP

 140,54

5.11.

 17,69

 25,64

 37,27  

 -  

A2QN08

CAPITAL GROUP EUROPEAN OPPORTUNITIES (LUX) Z EUR

EUR

 12,71

4.11.

 17,69

 20,70

 41,85  

 -  

A2JPXH

M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND USD A-H ACC

USD

 27,14

5.11.

 17,68

 22,13

 78,81  

 206,36  

A0HG90

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND I ACCUMULATION USD

USD

 145,49

4.11.

 17,68

 16,29

 7,32  

 74,80  

A1WYT4

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND Q

USD

 63,63

4.11.

 17,68

 25,13

 144,45  

 84,38  

A118VW

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY FUND USD I2 ACCUMULATING

USD

 10,45

4.11.

 17,68

 -

 -  

 -  

A2PADY

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO STOCKSPLUS™ AR FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 26,36

4.11.

 17,68

 21,81

 92,55  

 106,75  

A1W77J

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (USD) MA

USD

 16,97

3.11.

 17,68

 18,58

 39,55  

 25,98