A2ALEJ

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD USD

USD

 112,95

14.11.

 10,45

 17,88

 13,22  

 36,70  

A14YA6

FTGF CLEARBR.US EQ.SUS.LEAD.FD.PR.GBP

GBP

 375,32

14.11.

 16,58

 24,27

 13,21  

 81,89  

A2QJ33

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - M2 EUR - ACC

EUR

 118,01

14.11.

 22,10

 33,03

 13,21  

 -  

A2ALED

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W USD

USD

 184,87

14.11.

 10,46

 17,89

 13,21  

 36,71  

A0Q3Q5

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.EUR

EUR

 22,43

13.11.

 13,24

 23,44

 13,21  

 26,64  

A2ANRY

F.BIOTECHNOLOGY DIS.FD.Z USD

USD

 16,03

14.11.

 12,49

 37,60

 13,21  

 39,39  

A1WZM1

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.EUR

EUR

 21,63

13.11.

 13,24

 23,44

 13,21  

 29,95  

A2PYJL

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD

USD

 140,25

14.11.

 18,24

 28,67

 13,21  

 -  

A1J4HW

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 EUR

EUR

 8,56

15.11.

 14,14

 19,50

 13,20  

 18,70  

A2PZDE

WWK SELECT BALANCE DYNAMISCH D

EUR

 16,72

15.11.

 19,34

 25,34

 13,20  

 -  

A1KCGS

AXA WF-FRAM.SUST.EUR.M DIS EUR

EUR

 185,32

14.11.

 7,94

 14,31

 13,20  

 49,71  

A3CZFC

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.X2 USD

USD

 11,32

15.11.

 13,20

 20,43

 13,20  

 -  

A0DNE8

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND A2 EUR

EUR

 10,63

14.11.

 5,68

 12,67

 13,20  

 49,59  

A14330

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - USD

USD

 9,59

15.11.

 7,49

 11,49

 13,19  

 24,66  

A14Y2C

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.IH1 EUR

EUR

 171,03

14.11.

 10,53

 18,56

 13,19  

 -  

A2N8W2

SWISSCANTO(LU)EF SYSTEM.RESP.EUROZONE AA

EUR

 148,79

14.11.

 9,22

 15,83

 13,19  

 46,92  

A2N34Q

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P H2 GBP

GBP

 1,028,52

15.11.

 5,92

 7,30

 13,19  

 14,37  

A2H9QE

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

EUR

 1,597,67

14.11.

 16,09

 22,09

 13,19  

 48,98  

A2DH98

M&G(LUX)GLOBAL TARGET RET.FD.C ACC EUR

EUR

 12,16

15.11.

 2,42

 5,17

 13,18  

 21,56  

A2PRTL

CT (LUX) EUR.SH.T.HY.B.INH NOK

NOK

 12,01

14.11.

 5,98

 9,18

 13,18  

 -