A1J4ND

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 26,29

23.1.

 2,26

 12,40

 34,13  

 40,06  

A1T8FU

VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING

USD

 46,27

22.1.

 4,93

 32,96

 62,77  

 40,05  

A2PLS8

VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF - (USD) ACCUMULATING

USD

 43,25

22.1.

 4,93

 32,96

 62,77  

 40,05  

A2PVED

CT (LUX) UK EQUITIES IE EUR

EUR

 12,86

22.1.

 1,52

 6,58

 27,26  

 40,03  

A2JE5Y

FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P USD ACC

USD

 8,56

22.1.

 4,98

 32,10

 63,07  

 40,03  

A2QM1G

MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE IL GBP NET-DIST A

GBP

 155,96

21.1.

 3,57

 7,95

 21,69  

 40,01  

LAZA01

LAZARD GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND EA DIST GBP

GBP

 170,01

22.1.

 0,99

 -4,59

 29,42  

 40,01  

A2AP9T

SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED C ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 150,99

22.1.

 -0,98

 3,23

 29,72  

 39,99  

A0B6ZN

FRANKLIN INCOME FUND - I (ACC) USD

USD

 33,89

22.1.

 2,48

 13,12

 26,93  

 39,98  

A1JL2F

FAST - EMERGING MARKETS FUND Y-PF-ACC-USD

USD

 323,79

22.1.

 8,37

 66,63

 96,44  

 39,98  

A1H6R4

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 24,16

22.1.

 2,46

 9,77

 22,95  

 39,98  

A1J7BN

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND EURO B

EUR

 4,00

22.1.

 2,74

 -5,50

 24,01  

 39,98  

A141PL

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) ZH-EUR

EUR

 24,90

22.1.

 1,97

 12,31

 56,11  

 39,97  

A2P0RU

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - I UK GBP - ACC

GBP

 182,99

22.1.

 2,35

 4,43

 36,88  

 39,96  

847421

DWS GLOBAL COMMUNICATIONS ND

EUR

 283,90

23.1.

 -2,04

 -1,52

 56,53  

 39,96  

A2PQ2J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 152,98

21.1.

 0,24

 6,58

 24,73  

 39,95  

A2P1LL

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC

USD

 16,70

23.1.

 0,39

 6,05

 30,13  

 39,94  

A14MUH

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - RT - EUR

EUR

 173,85

23.1.

 7,79

 23,45

 55,85  

 39,94  

A2P55H

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC EUR

EUR

 168,91

21.1.

 -0,82

 -6,64

 18,00  

 39,94  

A12HJ6

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND D4 GBP

GBP

 31,71

23.1.

 0,41

 -3,59

 22,29  

 39,94