A0HG8Q

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A ACCUMULATION EUR

EUR

 214,68

15.11.

 15,93

 11,61

 -22,82  

 -8,38  

A2QRSJ

GS ASIA HIGH YIELD BOND PF.I GBP H

GBP

 78,08

14.11.

 15,93

 21,15

 4,28  

 -  

A2PCLA

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.M2 EUR H

EUR

 1,171,65

14.11.

 15,93

 20,75

 3,96  

 8,13  

A2JKE0

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND GBP N ACCH

GBP

 14,35

14.11.

 15,93

 27,22

 -14,34  

 -  

A1T8WM

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 474,62

14.11.

 15,93

 23,07

 -1,90  

 64,72  

A3CN38

UNIRAK NACHHALTIG C

EUR

 57,06

14.11.

 15,93

 21,72

 5,01  

 -  

A1J5ZG

R-CO VALOR F EUR

EUR

 3,026,79

13.11.

 15,93

 22,24

 14,91  

 47,86  

A1T8WN

BNPP F.CONSUMER INNOVATORS PR.EUR

EUR

 299,78

14.11.

 15,93

 23,06

 -1,91  

 -  

A2JR22

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)Z EUR

EUR

 13,32

14.11.

 15,93

 21,87

 20,98  

 38,61  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 41,78

15.11.

 15,93

 23,32

 53,77  

 73,79  

A3DCU8

JUPITER JAPAN SELECT, CLASS D GBP S INC PHSC

GBP

 132,47

15.11.

 15,93

 19,62

 -  

 -  

A0DN98

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND KLASSE A (YDIS) USD

USD

 108,99

14.11.

 15,92

 25,96

 14,56  

 35,58  

A1JQ10

UNIRAK NACHHALTIG A

EUR

 106,16

14.11.

 15,92

 21,72

 5,00  

 29,78  

A2PUYH

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C DIS USD

USD

 16,85

15.11.

 15,92

 26,05

 14,54  

 80,08  

A2PDZ8

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIG.CLW EUR H

EUR

 1,605,80

14.11.

 15,92

 27,95

 6,80  

 54,23  

A3CN6G

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA BR USD

USD

 135,28

14.11.

 15,92

 25,81

 10,94  

 -  

A3CSBZ

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.D2 USD

USD

 11,65

15.11.

 15,92

 24,73

 3,28  

 -  

A1W75W

VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 282,96

14.11.

 15,92

 26,89

 8,37  

 -  

A2PQ3D

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.EUR H

EUR

 136,50

13.11.

 15,92

 26,82

 19,31  

 61,70  

A14N97

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND D (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 134,56

14.11.

 15,92

 14,32

 28,07  

 41,64