GS0007

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - Y DIS(M) USD

USD

 420,89

14.11.

 16,81

 22,91

 -  

 -  

A2QRAS

MANDARINE GLOBAL TRANSITION F EUR

EUR

 183,56

14.11.

 16,38

 22,91

 -1,94  

 -  

A2JQAE

MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.Z USD

USD

 46,95

14.11.

 14,43

 22,91

 12,81  

 60,24  

A2AFPY

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - AQ - EUR

EUR

 166,41

15.11.

 16,80

 22,91

 14,34  

 56,75  

A117VR

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - A - EUR

EUR

 201,67

15.11.

 16,80

 22,90

 14,35  

 56,74  

A3D7MB

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I (ACC) - USD

USD

 126,85

14.11.

 13,59

 22,90

 -  

 -  

A3D01D

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.A DIS EUR

EUR

 121,42

15.11.

 15,65

 22,90

 17,91  

 -  

A1T59X

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND RETAIL EUR

EUR

 20,82

14.11.

 15,41

 22,90

 -14,53  

 -  

A2QNP1

CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY IFH CHF

CHF

 11,60

14.11.

 14,52

 22,90

 0,62  

 -  

DF0001

DIGITAL FUNDS - STARS EUROZONE JCC

EUR

 117,04

14.11.

 15,71

 22,90

 -  

 -  

A14Z5J

STATE STREET PACIFIC EX-JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND P

USD

 17,64

14.11.

 10,94

 22,90

 1,93  

 21,27  

A3D019

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.A ACC EUR

EUR

 125,17

15.11.

 15,64

 22,90

 17,73  

 -  

A3EBBF

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) ZAR (HEDGED I)

ZAR

 2,412,16

14.11.

 13,38

 22,89

 -  

 -  

A0M502

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND ZS

USD

 23,64

14.11.

 14,13

 22,89

 -0,13  

 -  

A2AFBK

NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND ZAR E (MONTHLY) DISTRIBUTING

ZAR

 81,53

14.11.

 8,92

 22,89

 -6,82  

 -  

A2PT75

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N/A-NPF (EUR)

EUR

 127,44

14.11.

 16,42

 22,89

 2,37  

 -  

A14XL9

UBS(IRL)ETF PLC F.MSCI USA P.V.EUE A

USD

 37,13

14.11.

 13,60

 22,89

 23,42  

 73,70  

A1W6X2

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P3 USD

USD

 2,776,53

14.11.

 9,58

 22,89

 -11,23  

 25,12  

A2PJEP

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF - USD (ACC)

USD

 40,35

14.11.

 14,28

 22,89

 18,50  

 56,55  

A0PHJ6

PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY GBP

GBP

 714,40

14.11.

 15,19

 22,89

 21,98  

 69,03