A1J3K9

OPTINOVA METALS AND MATERIALS I

EUR

 207,59

28.11.

 38,49

 34,31

 47,73  

 73,66  

A2PDXK

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND I2 USD

USD

 184,40

28.11.

 38,47

 37,55

 87,99  

 101,64  

A0NBFT

LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND A DIST USD

USD

 161,09

1.12.

 38,47

 36,54

 79,85  

 70,83  

A2DRZN

LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

USD

 1,75

1.12.

 38,46

 36,54

 79,85  

 70,81  

A0MWZM

FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-USD

USD

 14,24

28.11.

 38,44

 38,57

 75,75  

 12,77  

82274

AMUNDI EASTERN EUROPE STOCK - T

EUR

 143,07

1.12.

 38,44

 45,02

 117,36  

 1,17  

67518

AMUNDI EASTERN EUROPE STOCK - VA

EUR

 156,77

1.12.

 38,44

 45,02

 117,37  

 2,45  

93294

AMUNDI EASTERN EUROPE STOCK - A

EUR

 101,95

1.12.

 38,44

 45,02

 117,37  

 0,25  

62037

AMUNDI EASTERN EUROPE STOCK - VI

EUR

 157,23

1.12.

 38,43

 45,02

 117,38  

 2,43  

DBX0VS

XTRACKERS CSI500 SWAP UCITS ETF 1C

USD

 43,86

28.11.

 38,42

 37,49

 -  

 -  

A3GYXW

21SHARES BITCOIN GOLD ETP (BOLD)

USD

 46,83

1.12.

 38,40

 35,36

 180,22  

 -  

A402WX

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD LI ACC

USD

 14,66

1.12.

 38,38

 34,09

 -  

 -  

A28E0

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR D02 (T)

EUR

 174,91

1.12.

 38,36

 39,80

 52,82  

 96,20  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 303,04

28.11.

 38,36

 40,78

 64,37  

 73,41  

986327

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 901,08

28.11.

 38,36

 27,71

 23,72  

 16,37  

A0QYGT

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD

USD

 21,07

1.12.

 38,35

 26,93

 36,91  

 132,30  

A0QYGX

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A INC USD

USD

 19,23

1.12.

 38,35

 26,91

 36,96  

 132,33  

A0HGV4

ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 23,11

1.12.

 38,34

 38,82

 52,20  

 68,24  

A1JAXD

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 14,19

1.12.

 38,30

 34,38

 55,59  

 16,50  

A3C06P

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY IH USD CAPITALISATION

USD

 406,02

28.11.

 38,26

 42,13

 119,68  

 -