A2PJDA

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A2 USDH - ACC

USD

 142,23

27.11.

 31,16

 40,93

 3,86  

 -  

A2AGT6

JUPITER GOLD AND SILVER FD.I GBP

GBP

 22,13

29.11.

 31,15

 30,71

 18,02  

 -  

A2PZ9D

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.SUST.(USD)P

USD

 157,69

27.11.

 31,15

 36,94

 25,95  

 -  

A113BQ

KBC EQUITY FUND NORTH AMERICA CLASSIC CSOB

CZK

 3,731,47

27.11.

 31,14

 38,67

 23,51  

 76,10  

A2PFKG

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD I ACC

USD

 203,40

27.11.

 31,14

 44,66

 6,24  

 99,92  

A2AN8D

PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - Z EUR

EUR

 289,78

27.11.

 31,14

 36,56

 32,50  

 -  

A3ES7X

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY SRI PARIS ALIGNED UCITS ETF - EUR (ACC)

EUR

 31,86

28.11.

 31,13

 38,68

 -  

 -  

A2AG4X

CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)Z

EUR

 26,37

27.11.

 31,13

 37,85

 47,40  

 104,10  

A2JD6G

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.Z ACC EUR

EUR

 16,43

29.11.

 31,13

 37,37

 -11,71  

 42,87  

A2ATZN

AMUNDI MSCI WORLD CL.TRANS.CTB AE EUR

EUR

 278,06

28.11.

 31,12

 37,56

 37,32  

 94,84  

A2QCH6

J.HENDERSON H.GL.TECH.LEADERS F.SB2

USD

 50,78

29.11.

 31,11

 37,06

 33,21  

 -  

A1FNU

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (AA)

CHF

 542,05

29.11.

 31,11

 31,81

 25,08  

 85,70  

A0BMAP

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP

GBP

 73,92

29.11.

 31,11

 36,74

 13,78  

 135,94  

A0XMP

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (A)

CHF

 507,16

29.11.

 31,11

 31,81

 25,08  

 85,66  

A3DY9V

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, I - CAPITALISATION

USD

 1,731,70

27.11.

 31,10

 46,55

 -  

 -  

A2QCH5

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND SB1 USD

USD

 50,77

29.11.

 31,09

 37,03

 33,18  

 -  

A2AG42

CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)ZD

EUR

 24,70

27.11.

 31,09

 37,76

 47,39  

 -  

A0DPTK

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND I1 USD

USD

 253,67

29.11.

 31,08

 37,04

 33,03  

 129,73  

A2JGH3

NEUBERGER BERMAN GL.EQ.MEGATR.F.I USD

USD

 20,96

28.11.

 31,08

 40,48

 43,07  

 96,44  

A0B62T

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND I2 USD

USD

 254,44

29.11.

 31,07

 37,03

 33,03  

 129,74