A2DQAX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GR. AMG2 GBP H

GBP

 11,64

15.11.

 8,92

 15,05

 -0,94  

 37,60  

A1W58A

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M HCAD

CAD

 12,84

14.11.

 14,16

 19,81

 6,21  

 37,59  

A0H01V

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES H EUR

EUR

 372,26

13.11.

 5,67

 15,62

 26,93  

 37,59  

A2PVEG

DPAM B ACTIVE STRATEGY F EUR

EUR

 250,30

13.11.

 13,95

 21,37

 4,15  

 37,59  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,449,16

13.11.

 8,62

 15,16

 17,07  

 37,58  

A2AT42

MANDARINE EUROPE MICROCAP I EUR

EUR

 259,72

14.11.

 3,18

 13,44

 -20,80  

 37,58  

A2JBTQ

AGIF-ALLIANZ BEST STYLES EU.EQ.P EUR

EUR

 1,344,68

15.11.

 9,86

 16,50

 14,19  

 37,57  

A2ARAV

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM

JPY

 29,527,00

15.11.

 8,11

 9,53

 13,65  

 37,57  

A1C8TC

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G USD

USD

 16,50

15.11.

 9,24

 16,54

 7,94  

 37,57  

A0RKM8

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I ACC USD

USD

 24,69

14.11.

 10,03

 16,66

 -7,52  

 37,57  

A14UEP

WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND GBP G ACCU

GBP

 26,35

14.11.

 17,43

 20,23

 19,39  

 37,56  

A1J82A

IMGP US VALUE FUND R EUR HP

EUR

 2,062,00

14.11.

 11,93

 18,48

 13,74  

 37,56  

A1JQR9

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 19,46

11.11.

 12,00

 13,36

 27,14  

 37,55  

A1T9B4

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.BP CHF H

CHF

 212,02

14.11.

 13,13

 16,25

 12,66  

 37,55  

A1T9B0

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.AP CHF H

CHF

 181,49

14.11.

 13,13

 16,24

 12,66  

 37,55  

A119ZD

UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT HIGH YIELD

EUR

 167,24

14.11.

 14,05

 18,21

 21,33  

 37,53  

A2PKTH

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.CHF

CHF

 147,38

13.11.

 12,93

 17,51

 -2,56  

 37,53  

A0DQQN

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA A (ACC) - USD

USD

 44,12

14.11.

 7,19

 15,65

 6,39  

 37,53  

A0MPE0

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT - USD

USD

 9,41

15.11.

 11,46

 16,63

 5,11  

 37,53  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 24,59

15.11.

 9,24

 16,54

 7,95  

 37,53